一、請購極其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

　　請購物品的需求時間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財務(wù)審核人

　　公司總經(jīng)理

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　　請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準后報采購部門；

　　請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的`電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補

　　如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明

　　請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　　采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　　對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

　　對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

　　重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

　　2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同正文應(yīng)包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　�。�2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　�。�4）工期

　�。�5）質(zhì)量保證期

　　（6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規(guī)定

　�。�1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

　�。�2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；

　　3、合同執(zhí)行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；

　　2、標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

公司管理制度及流程4

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

　　一、請購及其規(guī)定

　　1．請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2．請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括一下要素：

　�。�1）請購的部門；

　�。�2）請購物品所屬項目；

　�。�3）請購的用途；

　�。�4）請購的物品名；

　�。�5）請購的物品數(shù)量；

　�。�6）請購的物品規(guī)格；

　�。�7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

　　（8）請購的物品的需求時間；

　�。�9）請購如有特殊需要請備注；

　　（10）請購單填寫人；

　�。�11）請購部門主管；

　�。�12）請購單審核人；

　�。�13）采購副總審核；

　　（14）財務(wù)審核人；

　�。�15）公司總經(jīng)理。

　　3．請購單及其提報規(guī)定

　�。�1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門；

　�。�2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；

　�。�3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

　�。�4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

　�。�5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；

　�。�6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

　�。�8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　　（9）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

　　4．公司物資請購單的`提報部門

　�。�1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

　�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　�。�3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　�。�1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�。�2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　　（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　�。�1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

　　（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

　　（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　�。�1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

　�。�2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天

　�。�3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；

　�。�4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；

　�。�5）請購部門應(yīng)按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

　�。�6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1．詢價請應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

　　2．屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；

　　5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；

　　7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

　　8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)；

　　9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

　　10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進行詢價；

　　11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價、議價

　　1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

　　2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

　　4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

　　5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進行價格及條件的進一步談判。

　　五、比價、議價結(jié)果匯總

　　1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

　　2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定。

　　1．合同

　　合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

　�。�1）合同正文應(yīng)包含的要素

　　1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

　　3）包裝要求；

　　4）合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；

　　5）付款方式；

　　6）工期；

　　7）質(zhì)量保證期；

　　8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

　　9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

　　10）雙方的公司信息；

　　11）其他約定。

　　（2）合同簽訂及其規(guī)定

　　1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

　　2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

　　3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

　　4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；

　　5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

　　6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；

　　7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

　　8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

　　9）違約責(zé)任一定要詳細、具體；

　　10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

　　11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

　　12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

　　七、付款及合同執(zhí)行

　　1．付款規(guī)定

　　（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　�。�2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

　�。�3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

　�。�4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2．合同執(zhí)行

　　（1）已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；

　　七、報驗與入庫

　　1．報驗

　�。�1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；

　�。�2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　�。�3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；

　�。�4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任；

　�。�5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

　　2．入庫

　�。�1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

　　（2）合同標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

　�。�3）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

　�。�4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　�。�5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

　　（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

公司管理制度及流程5

　　一、目的加強文件檔案管理，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)。

　　二、適用范圍適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

　　三、術(shù)語和定義1、檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

　　2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提供利用等活動。四、職責(zé)1、行政人事部：

　　1）負責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負責(zé)督促指導(dǎo)部門檔案管理；

　　2）建立健全公司檔案管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；

　　3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料；

　　4）負責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全；

　　5）提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通；

　　6）負責(zé)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識。

　　2、其他各部門相關(guān)人員：

　　1）負責(zé)在工作變動時，做好或協(xié)助移交工作，并及時通知行政人事部；

　　2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件；

　　3）負責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識、貯存、保管、利用、歸檔；

　　4）財務(wù)部負責(zé)按規(guī)定獨立建檔保管財務(wù)檔案資料；

　　3、各部門檔案主管人員1）負責(zé)部門檔案的管理。

　　4、各部門負責(zé)人1）負責(zé)對部門檔案管理監(jiān)督檢查。

　　五、工作程序1、檔案資料的收集1）各部門相關(guān)人員負責(zé)對本部門日常工作中形成的合同及文件資料進行收集，并編制部門《文件（合同）管理記錄目錄》 。

　　2）各部門文件、合同等資料原件需要保存的'，各部門分別進行整理，并編制《移交目錄》每季度向行政人事部移交。

　　a)歸檔范圍及移交時間：每季度結(jié)束后次月10日前。

　　b)檔案資料的標(biāo)識各部門對各自保管的檔案資料編號，編號規(guī)則見后。

　　c)檔案資料的日常管理：

　�、烹娮宇惡贤�或其他需要保管的電子文件，應(yīng)當(dāng)及時存放于指定電腦硬盤內(nèi)。

　�、莆募�、合同資料要登記詳細信息，并編制《文件（合同）管理記錄目錄》，以便檢索利用。

　�、俏募�資料、合同要科學(xué)排列，按編號順序存放于文件盒內(nèi)，并加以標(biāo)識，整齊排放在文件／檔案柜中。

　　d)檔案借閱(1)借閱檔案要履行借閱手續(xù)，填寫《借閱審批單》 。借閱檔案原件只限在公司內(nèi)，不能帶出；

　　必須帶出公司查閱的，需依照借閱權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準；

　�、茩n案外借一般只借復(fù)印件，需借原件者須經(jīng)總經(jīng)理批準，借閱的檔案交還時，必須當(dāng)面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報告直接上級；

　�、墙栝啓n案用完后，應(yīng)及時送還，如超過借閱時間，須重新辦理手續(xù)；

　�、冉铏n人必須愛護檔案，不得擅自涂改、污損、勾畫、剪裁、抽取、拆卸、調(diào)換、摘抄、翻印、復(fù)印、攝影，不得轉(zhuǎn)借或損壞；

　　e)檔案銷毀⑴對已失去利用價值的檔案，銷毀時，必須寫申請銷毀報告，編制銷毀目錄，報部門總經(jīng)理批準，批準后方可銷毀。

　�、茍�(zhí)行銷毀任務(wù)時，必須由行政人事部人員監(jiān)銷，監(jiān)銷人不得少于二人，并在銷毀目錄上簽字。最后，把銷毀目錄和批準手續(xù)文件，一并存檔永久保存。

　　2、檔案管理細則1）檔案資料的歸檔范圍⑴公司對外發(fā)出的公文，如給政府的請示報告類公文等；

　�、乒�司收到的公文，如政府職能部門發(fā)來的與本公司有關(guān)的條例、規(guī)定、命令、決定、決議、指示、計劃、核準文件、證書等文件；

　�、潜竟�司與其他單位來往的文書及權(quán)益文書等；

　�、裙�司領(lǐng)導(dǎo)的批示、指示等；

　�、芍匾�的會議材料，包括會議的通知、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等；

　�、史从彻�司主要職能活動的報告、總結(jié)、工作日記、工作備忘等；

　�、斯�司的各種工作計劃、計劃考核/ 總結(jié)、報告、統(tǒng)計報表及簡報；

　�、瘫竟�司與有關(guān)單位、個人簽訂的合同、協(xié)議書等文件正本及過程材料；

　�、捅竟�司干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考核的文件材料、本公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料等人事檔案資料；

　�、伪竟�司發(fā)布的各類廣告、宣傳材料；

　�、媳竟�司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等；

　�、型獬龉珓�(wù)活動（如學(xué)習(xí)、考察、調(diào)查研究、參加會議等）所獲得或形成的檔案資料；

　�、沿攧�(wù)檔案資料；

　�、腋鞣N實物檔案；

　�、悠渌�具有利用和保存價值的文件資料。

　　3、檔案資料的歸檔要求⑴歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，如請示和批復(fù)、復(fù)印本和正式稿和附件等必須齊全。

　　⑵一般資料按一份原件歸檔，重要文件和高使用率文件可以根據(jù)需要，按二份原件存檔。經(jīng)辦部門根據(jù)實際需要留存復(fù)印件或影印本。如因業(yè)務(wù)處理需要，原稿須由經(jīng)辦部門保管，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準后妥善保存，行政人事部以影印本歸檔。

　�、锹曄駲n案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。

　�、茸游募�應(yīng)有相應(yīng)的紙質(zhì)文件、資料一并歸檔保存，并做好電子文件存儲設(shè)備信息的備份工作。

　�、筛鞣N實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎?wù)�、證書、牌匾、饋贈品等）必須原件歸檔，并保持其完好無損。

　　4、檔案資料的歸檔時間⑴即時歸檔下列文件（含電子、聲像資料等）應(yīng)在傳閱、辦理結(jié)束或取得后即時歸檔：

　　a)公司規(guī)定的密級文件；

　　b)重要文件，如政府批文、核準文件、證照等；

　　c)合同、協(xié)議書等正本及過程資料；

　　d)公司干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎勵、處分、考核的文件材料；

　　e)其他認為需要即時歸檔的資料。

　　⑵定期歸檔a)部門應(yīng)在每月底前整理歸檔當(dāng)月文件，編制檔案清單交行政人事部；

　　b)部門每年3月底前歸檔上年度文件與資料，并移交公司行政人事部；

　�、请娮勇曄駲n案的歸檔a)重要電子聲像檔案應(yīng)實時進行、隨辦隨歸。

　　b)一般電子聲像檔案歸檔應(yīng)定期完成，一般每三個月一次制成光盤脫機保管。

　　c)每年3月底前必須向行政人事部移交上一年度的所有歸檔電子文件數(shù)據(jù)集，行政人事部核實后刻錄成光盤等載體脫機保管。

　　5、檔案交接⑴部門內(nèi)檔案交接部門檔案管理人員（兼）工作變動或離職的，要填寫《檔案移交清單》，由部門負責(zé)人指定的接收人核實無誤后簽字，行政人事部見證。

　　6、檔案移交公司的流程a)經(jīng)辦部門檢查文件或檔案，編制移交清單；

　　b)行政人事部根據(jù)移交清單，查收案卷與文件，并與部門每月提交的檔案清單核對；

　　c)檔案完整、齊全且符合公司要求，移交雙方在移交清單上（一式兩份）簽字，雙方各保存一份；

　　7、檔案保管⑴檔案編號a)檔案按類別應(yīng)賦予統(tǒng)一名稱，其名稱應(yīng)簡明扼要，以充分表示檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則，并且要有一定范疇，不能籠統(tǒng)含糊。

　　b)檔案分類各級名稱經(jīng)確定后，應(yīng)參照《檔案分類編號表》，將所有分類各級名稱及其代表數(shù)字編號，用一定順序依次排列，以便查閱。

　　c)檔案分類編號內(nèi)應(yīng)預(yù)留若干空檔，以備將來組織擴大或業(yè)務(wù)增多時，隨時增補之用。

　　d)檔案分類及編號的增補、修訂等由行政人事部結(jié)合工作和部門要求，組織實施修訂。任何部門和個人不得隨意修改。

　　e)建立《檔案目錄》存于案卷盒內(nèi)，便于查閱。

　　8、附則：本辦法由公司行政人事部制定并負責(zé)解釋。

　　六、相關(guān)記錄1、 《文件（合同）管理記錄目錄》 2、 《文件檔案移交目錄》 3、 《檔案移交清單表》 4、 《檔案借閱審批單》 5、 《檔案分類編號表》 6、 《檔案管理流程》文件（合同）管理記錄目錄記錄編號:日期：

　　序號文件（合同）編號標(biāo)題需抄送的相關(guān)部門接收原/復(fù)接收人備注部門移交目錄記錄編號:日期：

　　序號文件（合同）編號標(biāo)題名稱頁數(shù)原/復(fù)備注移交單位移交人日期收件單位日期注：本表一式貳份，移交人、收件人各執(zhí)一份。

　　記錄編號:移交性質(zhì)檔案類別合計移交說明接收意見檔案移交清單表日期：

　　□離職□調(diào)崗□歸檔檔案所屬年度保管期限數(shù)量永久長期短期移交人：

　　接收人：

　　移交人（部門）接收人（部門）經(jīng)辦人：

　　經(jīng)辦人：

　　移交日期：

　　年月日接收日期：

　　年月日見證人：

　　日期：

　　年月日注：本表一式貳份，移交人、收件人各執(zhí)一份。

　　檔案借閱審批單記錄編號:借閱部門借閱人日期：

　　借閱部門經(jīng)理總經(jīng)理副總行政人事部部門經(jīng)理使用目的序號借閱內(nèi)容復(fù)印借閱歸還日期備注檔案目錄卷宗號：

　　目錄號：

　　部門：

　　日期：

公司管理制度及流程6

　　一、制定目的及范圍

　　為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應(yīng)急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：單價x萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

　　本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。

　　3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

　　4、物資采購由需求部門負責(zé)采購、詢價及后期談判。

　　5、各部門應(yīng)有專人負責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1一般采購流程采購申請

　　采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。

　　采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進行采購。

　　緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。

　　若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負責(zé)人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負責(zé)人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。詢價

　　各部門負責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。

　　采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

　　核價：采購人或相關(guān)負責(zé)人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

　　審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責(zé)人審批后，方能進行采購。

　　采購實施與驗收入庫

　　“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。

　　采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。

　　所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。

　　所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。

　　采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責(zé)人審核，報公司總負責(zé)人核準簽字后方可報銷。采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

　　2特殊采購流程

　　集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

　　零星采購

　　零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于x元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

　　各部門人員需要進行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負責(zé)人，征得負責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。

　　采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

　　零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后x日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

　　因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。應(yīng)急采購

　　應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進行。

　　在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負責(zé)人匯報，得到上一級負責(zé)人同意后方可進行采購。

　　應(yīng)急采購無需進行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。

　　應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責(zé)人審批、簽字。

　　應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊�，�?yīng)在x日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后x日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

　　采購

　　采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。

　　需進行采購的部門，應(yīng)編制需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。

　　需求預(yù)算批準后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進行招標(biāo)。

　　采購人詢價后，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。

　　“采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。

　　采購進行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的.變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

　　應(yīng)采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按進行結(jié)算。

　　三、備案

　　1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

　　2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

　　四、采購紀律

　　1采購人職責(zé)

　　建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

　　所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。

　　2采購人行為規(guī)范

　　采購人員應(yīng)嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進行備案并確保備案材料真實、齊全。

　　若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責(zé)人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

　　采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。

公司管理制度及流程7

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、請購及其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　　⑴請購的部門；

　�、普堎徫锲匪鶎夙椖�；

　�、钦堎彽挠猛�；

　�、日堎彽奈锲访�；

　�、烧堎彽奈锲窋�(shù)量；

　�、收堎彽奈锲芬�(guī)格；

　�、苏堎徫锲返臉悠贰�圖紙或技術(shù)資料等；

　�、陶堎彽奈锲返囊�求時間；

　�、驼堎徣缬刑厥庑枰�請備注；

　�、握堎弳翁顚懭�；

　�、险堎彶块T主管；

　�、姓堎弳螌徍巳�；

　　⒀采購副總審核；

　�、邑攧�(wù)審核人；

　�、庸�司總經(jīng)理。

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　�、耪堎弳螒�(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門；

　　⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；

　�、瞧渌�材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

　�、热粘Ａ阈遣少彴凑展�司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；

　　⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；

　�、擞龉�司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

　�、倘绻�是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　�、驼堎弳蔚母�改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

　　4、公司物資請購單的提報部門

　　⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

　�、乒�司生活及辦公的'物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　　⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　　⑴采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�、平邮照堎弳螘r應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　�、葘τ诓环�合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　�、艑τ谡堎弳尾少彶繎�(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

　�、茖τ诰o急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

　　⑷重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　�、艈未尾少徑痤~預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

　�、茊未尾少徑痤~預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；

　　⑶請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

　�、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；

　　5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

　　7、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

　　2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。

　　4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

　　5、參考目標(biāo)價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

　　五、比價、議價結(jié)果匯總

　　1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

　　2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

　　（一）合同正文應(yīng)包含的要素

　　(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　(2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；

　　(3)包裝要求；

　　(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；

　　(5)付款方式；

　　(6)工期；

　　(7)質(zhì)量保證期；

　　(8)質(zhì)量要求及規(guī)范；

　　(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

　　(10)雙方的公司信息；

　　(11)其他約定。

　�。ǘ�）合同簽訂及其規(guī)定

　　(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

　　(2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

　　(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；

　　(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期；

　　(6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；

　　(7)與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

　　(8)違約責(zé)任一定要詳細、具體；

　　(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

　　(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

　　(11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

　　七、付款及合同執(zhí)行

　　1、付款規(guī)定

　　⑴按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

　�、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款；

　�、秦攧�(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、合同執(zhí)行

　�、乓押炗喓贤�由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

　�、埔押炗喌暮贤�在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

　�、呛贤�在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

　　八、報驗與入庫

　　1、報驗

　�、殴�應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；

　�、茖τ诓煌�類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　�、沁_到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；

　　⑷質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任；

　�、捎糜诠�司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

　　2、入庫

　�、殴�司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

　�、坪贤瑯�(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

　　⑶質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

　�、荣|(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　�、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入庫。

公司管理制度及流程8

　　第一章 總則

　　一、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。

　　第二章 借款報銷程序

　　一、借款報銷的審批權(quán)限

　　1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；

　　2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　三、借款流程

　　1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。

　　2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；

　　四、借款管理規(guī)定

　　1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。

　　2.其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　　3.各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

　　五、報銷管理程序

　　1.借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

　　2.報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；

　　3.會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；

　　第三章 差旅費報銷程序

　　一、費用標(biāo)準:

　　直轄市

　　2.省會城市

　　3.縣級及以下

　　二、費用標(biāo)準的補充說明

　　1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標(biāo)準金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準部分由員工自行承擔(dān)。

　　2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。

　　3.伙食標(biāo)準、交通費用標(biāo)準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準領(lǐng)取補貼。

　　4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。

　　5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

　　6.關(guān)于私事繞道的.報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；

　　7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷；

　　8.其他費用報銷標(biāo)準按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。

　　第四章 交通費、通訊費報銷程序

　　一、交通費報銷管理規(guī)定

　　（一）費用標(biāo)準：

　　1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

　　2.市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。

　�。ǘ�）報銷辦法：

　　1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。

　　2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。

　　3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：

　　（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

　�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

　�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

　�。�4）陪同重要客人外出的；

　�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

　　以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

　　2、通訊費報銷管理的規(guī)定

　　（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。

　�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。

　　第五章 報銷辦法

　　1.本人填寫好報銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部；

　　2.財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。

　　第六章 附則

　　一、本規(guī)定由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。

　　二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。

　　三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　附：報銷流程圖

公司管理制度及流程9

　　江蘇長江商業(yè)銀行股份有限公司成立于20xx年10月，是繼江蘇銀行、南京銀行之后的江蘇省內(nèi)第三家城市商業(yè)銀行，總部位于江蘇省靖江市。多年來，在城市金融這塊沃土上勤奮耕耘，資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營業(yè)績以及主要核心監(jiān)管指標(biāo)等均已達到優(yōu)秀股份制商業(yè)銀行的標(biāo)準�，F(xiàn)因本行業(yè)務(wù)發(fā)展和人才儲備需要，面向社會誠聘金融英才。無論您想在總行層面施展才華，還是想在本行跨區(qū)域經(jīng)營中實現(xiàn)抱負，我們都將真誠歡迎！一旦加盟，本行將為您提供業(yè)內(nèi)有競爭力的薪酬待遇、并為您構(gòu)建良好的職業(yè)發(fā)展通道。如果您正在尋找良好的發(fā)展平臺，又或者您在外打拼三兩年卻始終未遇伯樂，請抓住機遇和契機，與“長江”攜手共譜美好未來。

　　一、應(yīng)聘基本條件

　　1、認同江蘇長江商業(yè)銀行企業(yè)文化，正直誠信、敬業(yè)務(wù)實，無不良從業(yè)記錄。

　　2、有較好的溝通協(xié)調(diào)能力，具備良好的團隊合作意識，能夠承受較大的工作壓力，具有較強的文字表達能力。

　　3、應(yīng)聘高層管理人員的，須具備本科學(xué)歷、中級以上技術(shù)職稱，8年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，專業(yè)知識扎實，有較強的團隊管理能力，年齡原則上在45周歲以下；應(yīng)聘各部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分支行行長的，須具備本科學(xué)歷，5年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，年齡原則上在40周歲以下；應(yīng)聘其他崗位的，須具備全日制本科學(xué)歷，至少3年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，年齡在35周歲以下。

　　銀行從業(yè)經(jīng)驗豐富、且綜合條件特別優(yōu)秀者，可適當(dāng)放寬學(xué)歷、年齡要求。

　　二、招聘崗位

　�。ㄒ唬┛傂懈邔庸芾砣藛T

　　信息總監(jiān)1名

　　崗位描述：以本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為導(dǎo)向，負責(zé)組織制訂、實施全行信息科技戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；參與全行科技建設(shè)及管理決策；全面負責(zé)科技信息資源優(yōu)化配置和信息科技人才隊伍的建設(shè)等工作。

　　市場總監(jiān)1名

　　崗位描述：根據(jù)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織制訂全行公司業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)營銷策略和公司類、個人類信貸產(chǎn)品研發(fā)、推廣方案；指導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度、操作流程和風(fēng)險防控措施；負責(zé)公司業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)人才隊伍的建設(shè)和管理。

　　運營總監(jiān)1名

　　崗位描述：負責(zé)全行內(nèi)部運營體系的建設(shè)以及資源整合；指導(dǎo)與運營管理相關(guān)的策略、制度、流程的制訂與實施；負責(zé)各業(yè)務(wù)經(jīng)營部門之間的協(xié)調(diào)與配合。

　　總審計師1名

　　崗位描述：負責(zé)組織制訂全行的審計工作章程及相關(guān)管理辦法、標(biāo)準等重要規(guī)章制度；研究、策劃、建立本行的審計體系；牽頭組織總行及分支機構(gòu)的現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計工作。

　　人力資源總監(jiān)1名

　　崗位描述：負責(zé)人力資源規(guī)劃、薪酬福利、員工關(guān)系、招聘培訓(xùn)與績效考核等各模塊管理；負責(zé)組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實施細則，推進全行現(xiàn)代化人力資源管理體系建設(shè)。

　�。ǘ�）總行各職能部室管理人員

　　1、董事會辦公室

　　副主任1名

　　崗位描述：協(xié)助董事會辦公室主任制定董事會辦公室工作目標(biāo)、計劃及其相關(guān)管理政策，落實相關(guān)職責(zé)，監(jiān)督、檢查各項任務(wù)執(zhí)行情況；協(xié)助負責(zé)承辦股東大會、董事會、董事會專門委員會會議；協(xié)調(diào)董事會辦公室內(nèi)部工作，包括董事會各專門委員會相關(guān)工作和本董事會辦公室人員管理及職責(zé)分工。

　　戰(zhàn)略規(guī)劃崗1名

　　崗位描述：編制全行中長期發(fā)展規(guī)劃，評估各業(yè)務(wù)條線以及各職能部門的中長期發(fā)展規(guī)劃；關(guān)注與本行密切相關(guān)的經(jīng)濟金融信息和政策動向，及時提出應(yīng)對策略，供決策參考；關(guān)注同業(yè)競爭環(huán)境變化和競爭對手的最新動態(tài)，加強分析、研究；

　　公司治理崗1名

　　崗位描述：組織擬訂和修訂公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則和相關(guān)專門委員會工作規(guī)則等公司治理制度；研究宏觀經(jīng)濟、金融政策法規(guī)、同業(yè)競爭現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，撰寫分析報告；關(guān)注日常經(jīng)營活動，分析經(jīng)營行為的科學(xué)性和合理性，做好調(diào)查研究工作，及時反饋。

　　投資者關(guān)系管理崗1名

　　崗位描述：擬訂本行股權(quán)管理制度，不斷研究、優(yōu)化本行股權(quán)結(jié)構(gòu)，協(xié)助做好戰(zhàn)略投資者的引進工作；負責(zé)本行股權(quán)管理工作；負責(zé)股權(quán)變更和轉(zhuǎn)讓的受理、報批和登記工作。

　　資本管理崗1名

　　崗位描述：分析本行資本充足情況并提出資本管理、考核建議；根據(jù)本行發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)結(jié)合資本充足率分析，制定資本管理規(guī)劃和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整規(guī)劃；認真研究新資本管理辦法并推動落實。

　　秘書崗3名

　　崗位描述：負責(zé)董事會、專門委員會、董事會辦公室重要文件的起草；起草董事長、行長講話材料；協(xié)助部門籌備股東大會、董事會、專門委員會等各類會議，承擔(dān)重要的文字起草工作。

　　2、辦公室

　　主任、副主任各1名

　　崗位描述：在授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)全行行政事務(wù)、綜合文秘、后勤保障、黨政工團等管理工作。

　　行政管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂全行行政管理規(guī)范及制度，并監(jiān)督實施；負責(zé)安排全行各類會議、管理各類會議設(shè)施；組織協(xié)調(diào)各類接待活動，落實各項相關(guān)后勤工作。

　　綜合文秘崗1名

　　崗位描述：負責(zé)總行層面及辦公室下發(fā)或上報的各類常規(guī)性公文的撰寫工作；行領(lǐng)導(dǎo)各類會議材料的搜集、起草準備等工作；負責(zé)做好同政府機關(guān)、監(jiān)管部門、重要客戶等有關(guān)單位的對外聯(lián)絡(luò)工作。

　　安全管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)全行安全預(yù)防的聯(lián)絡(luò)工作，監(jiān)督、檢查各分支行的安全預(yù)防工作；對各營業(yè)機構(gòu)消防、安全設(shè)施定期檢查；根據(jù)安全檢查實際情況，提出防范措施，安排勤務(wù)，確保各營業(yè)場所的安全；負責(zé)公安、銀監(jiān)等部門所需相關(guān)信息資料的整理與報送。

　　3、監(jiān)察室

　　主任1名

　　崗位描述：負責(zé)檢查指導(dǎo)全行貫徹落實國家方針、政策、法律、法規(guī)，特別是金融方針、政策、制度的實施情況；負責(zé)按照干部管理權(quán)限，組織查處全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)案件和其他部門移送的案件；負責(zé)個人或單位對全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)行為的登記、批轉(zhuǎn)和核查。

　　黨建事務(wù)管理崗1名

　　崗位描述：認真學(xué)習(xí)機關(guān)工委下發(fā)的各類文件，吃透精神，根據(jù)上級要求組織開展黨建活動，并形成書面材料；負責(zé)干部員工黨組織關(guān)系的轉(zhuǎn)接；負責(zé)黨費的收取與上繳；按照黨建要求，認真序時地記錄黨建工作臺帳，確保臺帳記載清晰、完整、及時。

　　紀檢監(jiān)察崗1名

　　崗位描述：負責(zé)組織查處全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)案件和其他部門移送的案件；負責(zé)個人或單位對全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)行為的登記、批轉(zhuǎn)和核查；負資對全行執(zhí)法監(jiān)察的立項、組織實施、管理、統(tǒng)計和上報；負責(zé)做好全行監(jiān)察干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高隊伍素質(zhì)。

　　4、品牌管理部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂全行品牌建設(shè)長期規(guī)劃并組織實施；負責(zé)全行品牌推廣工作，總結(jié)和發(fā)展本行的企業(yè)文化；系統(tǒng)化地提煉、歸納、整理、升華企業(yè)文化；負責(zé)對員工進行企業(yè)文化的傳播和灌輸；建立與各類外部組織機構(gòu)的公共關(guān)系協(xié)調(diào)機制和輿情風(fēng)險防范處理機制。

　　網(wǎng)站管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂本行網(wǎng)站管理制度，歸口管理網(wǎng)站宣傳工作；負責(zé)網(wǎng)站欄目、外觀設(shè)計，對有關(guān)人員進行更改欄目及內(nèi)容的授權(quán)；負責(zé)網(wǎng)站的信息安全管理，制訂網(wǎng)站信息發(fā)布管理辦法。

　　行報編輯崗1名

　　崗位描述：負責(zé)確定每期行報的宣傳主題，與相關(guān)人員聯(lián)系約稿，并搜集、整理本行相關(guān)宣傳及報道素材；負責(zé)行報的編輯、校對、排版、制作、印刷、發(fā)行等工作；采訪報道本行重要新聞事件及典型活動，撰寫新聞稿或評論。

　　企業(yè)文化崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃，參與制訂全行企業(yè)文化建設(shè)方案；組織和指導(dǎo)全行各層面進行部門文化建設(shè)和企業(yè)文化宣傳，并匯總各層面落實情況；策劃內(nèi)部宣傳活動，包括常規(guī)活動與重要慶典活動，制訂各活動方案并協(xié)調(diào)落實。

　　營銷策劃崗1名

　　崗位描述：協(xié)助擬訂營銷策劃工作計劃，并監(jiān)督落實；參與擬訂年度營銷計劃和具體配套產(chǎn)品營銷推廣策劃方案；對方案實施后的效果進行市場調(diào)查和評估，形成評估報告，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果提供改進建議，并及時對方案做出調(diào)整。

　　廣告宣傳管理崗1名

　　崗位描述：起草本行廣告宣傳工作總結(jié)和計劃；參與制訂對外宣傳管理規(guī)章制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負責(zé)指導(dǎo)分支機構(gòu)廣告宣傳工作，并進行統(tǒng)計和考評；制訂全行廣告宣傳經(jīng)費的運用和分配計劃；審核對外宣傳的相關(guān)稿件。

　　5、人力資源部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：負責(zé)人力資源規(guī)劃、薪酬福利、員工關(guān)系、招聘培訓(xùn)與績效考核等各模塊管理；負責(zé)組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實施細則，推進全行現(xiàn)代化人力資源管理體系建設(shè)。

　　員工關(guān)系管理崗1名

　　崗位描述：管理和優(yōu)化長江銀行的員工關(guān)系管理體系，并負責(zé)規(guī)劃中短期員工關(guān)系管理目標(biāo)；參與研究、起草本行的勞動合同管理辦法和《勞動合同書》樣本；負責(zé)員工投訴、員工離職和勞動糾紛等處理工作；組織開展員工滿意度調(diào)查。

　　招聘管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，收集、調(diào)查、統(tǒng)計各部門及分支行招聘需求，編制年度人員招聘計劃；參與制訂并執(zhí)行招聘制度及流程；負責(zé)利用相關(guān)媒體發(fā)布招聘信息并收集、甄別應(yīng)聘人員的相關(guān)資料，對關(guān)鍵崗位的錄用人員組織背景調(diào)查；負責(zé)內(nèi)部競聘活動的推廣宣傳，開展內(nèi)部競聘工作。

　　培訓(xùn)中心負責(zé)人1名

　　崗位描述：分析培訓(xùn)需求和員工職業(yè)發(fā)展路徑，制訂培訓(xùn)工作計劃；制訂培訓(xùn)管理辦法和實施細則，指導(dǎo)并推動全行培訓(xùn)工作；建立和完善全行培訓(xùn)體系，優(yōu)化培訓(xùn)管理工作流程；制訂培訓(xùn)預(yù)算管理辦法，進行預(yù)算控制和費用管理；負責(zé)新員工的培訓(xùn)和在職員工的輪訓(xùn)管理工作；負責(zé)本行內(nèi)訓(xùn)師隊伍的建設(shè)和管理以及本行內(nèi)訓(xùn)課程體系的建設(shè)。

　　培訓(xùn)管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)本行人力資源發(fā)展戰(zhàn)略，建全培訓(xùn)管理制度；負責(zé)審核培訓(xùn)計劃內(nèi)外費用的報銷；負責(zé)開展培訓(xùn)需求情況的調(diào)查及分析；負責(zé)培訓(xùn)機構(gòu)的聯(lián)系和篩選；負責(zé)培訓(xùn)工作的具體組織和實施；負責(zé)對培訓(xùn)結(jié)果的評估及對參訓(xùn)人員培訓(xùn)效果滿意度調(diào)查以及內(nèi)訓(xùn)師隊伍的組織和管理。

　　培訓(xùn)教務(wù)崗1名

　　崗位描述：負責(zé)制訂全行年度培訓(xùn)及專項培訓(xùn)計劃；負責(zé)對外部培訓(xùn)機構(gòu)提交的課程大綱和內(nèi)容進行預(yù)審，結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展實際情況，提出課程設(shè)置的改進建議；負責(zé)針對新員工培訓(xùn)、操作技能培訓(xùn)等，研究、制訂本行內(nèi)部培訓(xùn)課程方案；負責(zé)對本行內(nèi)訓(xùn)師所設(shè)計的課程進行審核和修改，提高內(nèi)部培訓(xùn)質(zhì)量。

　　小微貸款內(nèi)訓(xùn)師1名

　　崗位描述：設(shè)計和開發(fā)小額貸款技術(shù)、業(yè)務(wù)流程及產(chǎn)品培訓(xùn)課程，編制培訓(xùn)教材，給江蘇長江商業(yè)銀行小企業(yè)客戶經(jīng)理提供專業(yè)的課程講授；針對小企業(yè)客戶經(jīng)理進行現(xiàn)場帶教，幫助其快速掌握小貸技術(shù)流程，提高個人績效水平；協(xié)助開展客戶經(jīng)理團隊日常管理及考核工作。

　　績效考核崗1名

　　崗位描述：擬訂本行業(yè)績考核和評價體系，完善業(yè)績考核政策和評價辦法，建立客觀、公正、規(guī)范的業(yè)績考核程序和評價反饋機制；組織開展總行、分支機構(gòu)的績效考核工作；負責(zé)建立和完善績效管理檔案。

　　人才管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)本行人力資源管理政策，負責(zé)全行高管人員、后備人才和核心人才的相關(guān)管理工作，構(gòu)建良好的人才選拔培養(yǎng)機制；建立核心人才任職情況信息庫，對高管人員及核心人才檔案進行動態(tài)管理；建立后備人才庫，對后備人才進行有針對性的培養(yǎng)；根據(jù)風(fēng)險防范、人才培養(yǎng)需要，組織確定全行關(guān)鍵崗位和崗位輪換的規(guī)則、方式；負責(zé)落實員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂與實施。

　　人力資源規(guī)劃崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行經(jīng)營戰(zhàn)略，開展人力資源管理政策研究，參與相關(guān)人力資源管理制度、辦法和操作規(guī)程的制訂與完善；研究本行人力資源配置，形成以崗位為單位的人員分布、人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)及人力資源供求數(shù)據(jù)，為人力資源內(nèi)部配置、外部招聘、培訓(xùn)開發(fā)提供基礎(chǔ)依據(jù)；

　　組織管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行組織規(guī)模及發(fā)展情況，管理全行組織架構(gòu)和崗位體系，開展定崗、定編和定責(zé)管理；牽頭開展人力資源管理改進項目。

　　6、機構(gòu)與渠道管理部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織制訂本行中長期跨區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和機構(gòu)網(wǎng)點發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)網(wǎng)點服務(wù)標(biāo)準的制訂和服務(wù)質(zhì)量的管理；對投入運營的網(wǎng)點現(xiàn)狀進行分析，綜合比較效率水平、盈利能力等各項指標(biāo)，撰寫分析報告。

　　等級行管理與考核崗1名

　　崗位描述：研究制定本行等級行管理和考核辦法，并組織實施；定期組織對各分支行的業(yè)績考核，并根據(jù)管理辦法進行等級評定；逐步建立并完善對各分支行的業(yè)績評價指標(biāo)，建立科學(xué)合理的評價體系。

　　服務(wù)質(zhì)量管理崗1名

　　崗位描述：研究制定全行服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準，制定各崗位服務(wù)工作手冊；負責(zé)檢查監(jiān)督全行各崗位的服務(wù)情況，及時糾正有關(guān)不良行為，并提出相應(yīng)的改進措施；對客戶的投訴行為進行登記、處理、并建立有關(guān)臺賬；負責(zé)全行各崗位人員的服務(wù)培訓(xùn)，編制崗位培訓(xùn)手冊。

　　電子銀行渠道監(jiān)控崗1名

　　崗位描述：負責(zé)調(diào)研市場需求，收集和匯總同業(yè)產(chǎn)品發(fā)展情況，提出本行電子銀行業(yè)務(wù)開發(fā)新需求；負責(zé)制訂、完善電子銀行業(yè)務(wù)的各項規(guī)章制度；負責(zé)與電子銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的'第三方機構(gòu)進行溝通、協(xié)調(diào)、起草協(xié)議；負責(zé)開展電子銀行產(chǎn)品的培訓(xùn)，編制培訓(xùn)資料，組織員工培訓(xùn)；負責(zé)全行電子銀行各項運營管理指標(biāo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作，對分支行電子銀行的經(jīng)營管理進行指導(dǎo)、檢查、考核。

　　自助銀行渠道管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)客戶需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出全行ATM、自助銀行的發(fā)展規(guī)劃方案；完善、制訂自助機具的管理辦法和條例；管理及維護全行自助銀行及器具；走訪排查ATM、自助銀行，解決受理和投訴問題；對離行式自助銀行現(xiàn)場服務(wù)人員每月定期進行檢查。

　　機構(gòu)規(guī)劃管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)擬制基本建設(shè)相關(guān)制度規(guī)范、操作流程以及管理辦法等，并對制度執(zhí)行情況進行檢查；負責(zé)全行辦公營業(yè)用房改造裝飾功能、需求提出；對設(shè)計單位提交的初步設(shè)計方案、施工圖進行初審；組織對工程項目的實施進行全方位管理，對工程質(zhì)量、進度、投資、安全四大目標(biāo)負責(zé)；負責(zé)組織對隱蔽工程、工程竣工的驗收；負責(zé)組織工程資料的收集、整理、裝訂及移交歸檔。

　　7、市場管理部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：負責(zé)制訂全行公司信貸和小微信貸業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度、操作流程和風(fēng)險防控措施；根據(jù)全行經(jīng)營計劃，制訂和調(diào)整業(yè)務(wù)經(jīng)營方向和營銷策略；指導(dǎo)公司類、小微信貸產(chǎn)品的研發(fā)和市場推廣工作；制訂客戶經(jīng)理績效考核管理辦法和操作流程，并落實實施；負責(zé)公司類、小貸客戶經(jīng)理人才隊伍的建設(shè)和管理。

　　客戶經(jīng)理管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)本行相關(guān)規(guī)定，制定小微客戶經(jīng)理日常管理制度、培訓(xùn)制度、等級評定制度、績效考核制度；配合編制全行年度小微業(yè)務(wù)團隊培訓(xùn)計劃并組織實施；參與全行小微業(yè)務(wù)團隊培訓(xùn)課程體系設(shè)計及全行內(nèi)部員工兼職培訓(xùn)師隊伍建設(shè)工作。

　　創(chuàng)新管理崗1名

　　崗位描述：結(jié)合我行實際提出產(chǎn)品創(chuàng)新需求；制訂產(chǎn)品開發(fā)需求，參與開發(fā)過程和用戶測試；制訂創(chuàng)新產(chǎn)品管理營銷方案，并落實實施；參與組織新產(chǎn)品的培訓(xùn)，編制產(chǎn)品銷售資料；組織客戶經(jīng)理進行創(chuàng)新產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)；分析產(chǎn)品投入市場的反饋，參與新產(chǎn)品的后評估；

　　產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)編制信貸產(chǎn)品開發(fā)計劃；負責(zé)進行市場調(diào)研，掌握市場需求，開發(fā)和完善信貸產(chǎn)品功能和種類；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制信貸產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展信貸產(chǎn)品知識培訓(xùn)；負責(zé)新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營銷和推廣方案。

　　產(chǎn)品管理與營銷推動崗1名

　　崗位描述：負責(zé)研究擬訂全行存款類、貸款類產(chǎn)品的年度發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；負責(zé)調(diào)研市場需求，收集和匯總同業(yè)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展情況；制訂產(chǎn)品管理營銷方案，并落實實施；參與組織新產(chǎn)品的培訓(xùn)，編制產(chǎn)品銷售資料；組織客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)；分析產(chǎn)品投入市場的反饋，參與新產(chǎn)品的后評估；受理客戶及分支行咨詢、投訴、情況反映和建議；定期搜集或調(diào)研，根據(jù)客戶、分支行對產(chǎn)品的意見或建議，及時優(yōu)化產(chǎn)品功能或流程。

　　網(wǎng)上融資管理與推動崗1名

　　崗位描述：負責(zé)研究擬訂網(wǎng)上融資的的年度發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)調(diào)研市場需求，收集和匯總同業(yè)網(wǎng)上融資發(fā)展情況；制訂網(wǎng)上融資方案，并落實實施；負責(zé)與外部公司、監(jiān)管機構(gòu)的交流，提供相關(guān)資料及審批材料。

　　8、電子銀行部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：根據(jù)本行電子銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，組織制訂手機銀行、網(wǎng)上銀行、呼叫中心等相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營策略和實施方案；建立和完善相關(guān)的制度、工作流程以及服務(wù)措施，優(yōu)化電子銀行組織架構(gòu)建設(shè)，全面推動電子銀行推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)編制電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計劃；負責(zé)進行市場調(diào)研，掌握市場需求，研究、分析同業(yè)產(chǎn)品信息，完善本行電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；負責(zé)新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作。

　　呼叫中心負責(zé)人1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂呼叫中心中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施；制訂呼叫中心管理制度和管理流程并監(jiān)督實施；優(yōu)化呼叫中心工作流程并不斷提出完善和改進措施；妥善處理客戶投訴及意見，維護客戶關(guān)系，提高滿意度；負責(zé)定期收集歸納客戶意見和建議并形成報告，為本行決策層及相關(guān)部門決策和完善管理提供可靠依據(jù)。

　　呼叫中心綜合業(yè)務(wù)崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，參與制訂呼叫中心管理制度和業(yè)務(wù)運營流程，參與呼叫中心系統(tǒng)的建設(shè)和評估；根據(jù)部門經(jīng)營目標(biāo)，起草、制訂呼叫中心人員培訓(xùn)、招聘方案，績效考核和等級評定制度；負責(zé)呼叫中心服務(wù)質(zhì)量控制體系、考核評價體系以及事后監(jiān)督體系的搭建，推動呼叫中心的服務(wù)質(zhì)量提升。

　　電子銀行業(yè)務(wù)管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂網(wǎng)上銀行及手機銀行的管理制度和操作規(guī)程；負責(zé)網(wǎng)上銀行、手機銀行業(yè)務(wù)的對外宣傳；為客戶經(jīng)理提供相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；負責(zé)解決分支機構(gòu)、客戶日常業(yè)務(wù)中遇到的問題；對須上門安裝網(wǎng)銀的客戶進行服務(wù)；網(wǎng)上銀行、手機銀行安全證書管理。

　　9、銀行卡與電子銀行部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)本行銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，組織新產(chǎn)品的市場調(diào)研、設(shè)計和研發(fā)等工作；根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，組織修訂銀行卡相關(guān)業(yè)務(wù)的各項規(guī)章制度，完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理體系；組織實施銀行卡市場營銷活動；負責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)支持與管理。

　　銀行卡業(yè)務(wù)管理崗1名

　　崗位描述：制訂年度整體營銷推廣計劃，卡業(yè)務(wù)營銷方案，活動預(yù)算策劃及開展包括大戶營銷、合作項目洽談與簽約、卡業(yè)務(wù)宣傳等在內(nèi)的卡業(yè)務(wù)營銷活動，確�？�業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)；負責(zé)卡的宣傳工作，根據(jù)總行要求，制訂卡宣傳方案；根據(jù)長江卡業(yè)務(wù)發(fā)展的進度，定期及時統(tǒng)計并編制各項固定業(yè)務(wù)報表，并根據(jù)有關(guān)單位、部門要求，及時報送相關(guān)業(yè)務(wù)報表。

　　銀行卡業(yè)務(wù)促進與推動崗1名

　　崗位描述：調(diào)研分析市場業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及客戶需求，制訂新產(chǎn)品開發(fā)計劃，并落實實施；策劃和拓展銀行卡增值服務(wù)功能和嫁接新的業(yè)務(wù)品種，實現(xiàn)卡業(yè)務(wù)功能的擴展；拓展、簽約和維護特惠商戶以及合作單位，為長江卡持卡人提供各種增值服務(wù)項目。

　　銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)編制銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計劃；負責(zé)進行市場調(diào)研，掌握市場需求，開發(fā)和完善銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；負責(zé)新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營銷和推廣方案。

　　10、運營管理部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：組織制訂全行運營管理發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度；負責(zé)組織會計核算、支付結(jié)算、反洗錢等相關(guān)管理工作，嚴格控制操作風(fēng)險；負責(zé)對柜面人員的日常結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金業(yè)務(wù)進行管理，提高柜面人員工作質(zhì)量和操作技能。

　　檢查督導(dǎo)崗1名

　　崗位描述：負責(zé)對全行會計、結(jié)算、柜面業(yè)務(wù)、出納業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實及服務(wù)情況進行檢查；負責(zé)組織各分支機構(gòu)進行會計柜面業(yè)務(wù)的自查和互查工作；負責(zé)檢查結(jié)果的跟蹤和反饋，根據(jù)檢查結(jié)果，提出處理意見，并督促整改；負責(zé)根據(jù)檢查情況，提交檢查報告，提出會計業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險控制的意見和措施。

　　運營管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)政策法規(guī)和總行風(fēng)險管理框架，制訂符合風(fēng)險控制要求的柜面業(yè)務(wù)管理實施細則；負責(zé)柜面業(yè)務(wù)操作標(biāo)準的制訂和柜面業(yè)務(wù)的運營管理，防范操作風(fēng)險；負責(zé)會計體系中的權(quán)限管理、授權(quán)、轉(zhuǎn)授權(quán)管理工作；根據(jù)日常業(yè)務(wù)運營需要，提交增加、修改、關(guān)閉系統(tǒng)功能的需求。

　　反洗錢管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)按照人民銀行反洗錢工作的要求，制訂全行年度反洗錢工作計劃并組織實施；建立、健全反洗錢內(nèi)控制度及操作流程，并檢查督促貫徹執(zhí)行情況；負責(zé)開展相關(guān)宣傳培訓(xùn)工作，指導(dǎo)分支機構(gòu)開展反洗錢工作；負責(zé)日常反洗錢信息的收集、記錄、上報等工作，配合監(jiān)管部門反洗錢的偵查工作。

　　11、計劃財務(wù)部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)以及本部門的工作目標(biāo)和任務(wù)，建立、健全各項財務(wù)管理制度；負責(zé)全行資金計劃管理、稅務(wù)管理、財務(wù)管理、報表管理以及分析決策等工作；負責(zé)本條線的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作督查等工作。

　　財務(wù)費用中心負責(zé)人1名

　　崗位描述：起草制定全行財務(wù)管理相關(guān)制度、管理辦法；負責(zé)年度財務(wù)收支計劃的編制，合理分解利潤目標(biāo)；定期分析全行總體財務(wù)狀況，出具財務(wù)分析報告；確定各級內(nèi)部賬核算科目；復(fù)核費用中心的日常財務(wù)核算；協(xié)助董辦溝通會計師事務(wù)所，組織稽核、驗資工作。

　　管理會計崗1名

　　崗位描述：根據(jù)有關(guān)政策和本行財務(wù)管理目標(biāo)，擬訂并負責(zé)落實本行管理會計實施框架；根據(jù)會計環(huán)境及政策需要，及時組織修訂本行管理會計相關(guān)制度及實施方法，并督促制度及辦法的實施；

　　預(yù)算管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂全行資金管理的各項規(guī)章制度、操作流程，檢查資金頭寸管理制度的執(zhí)行情況并分析執(zhí)行效果；負責(zé)本行系統(tǒng)內(nèi)、外資金頭寸的日常管理工作；完成并提交本外幣資金頭寸缺口分析及解決方案；定期統(tǒng)計各類頭寸資產(chǎn)的收益和成本，優(yōu)化頭寸資產(chǎn)的使用；起草、修訂全行預(yù)算管理制度、預(yù)算實施辦法、預(yù)算編制大綱等指導(dǎo)性文件，建立、完善預(yù)決算指標(biāo)體系。

　　研究規(guī)劃崗1名

　　崗位描述：配合制訂全行年度財務(wù)發(fā)展規(guī)劃和部門工作計劃；制訂并不斷完善全行財務(wù)、資金等相關(guān)管理制度、操作規(guī)程；定期分析財稅、審計等政策的變化及政策變更對經(jīng)濟和金融環(huán)境的影響，提出相關(guān)管理建議；進行銀行同業(yè)經(jīng)營情況的對比分析，提出本行經(jīng)營發(fā)展的借鑒建議。

　　經(jīng)營分析與考核崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)以及本部門的工作目標(biāo)和任務(wù)，做好各項經(jīng)營統(tǒng)計分析工作；參與制定總行部門和各分支機構(gòu)的績效考核辦法，并提出指導(dǎo)性建議；對目標(biāo)考核及經(jīng)營計劃完成情況進行分析，按月撰寫考核情況通報；負責(zé)日�？己讼到y(tǒng)的管理以及考核業(yè)績數(shù)據(jù)的維護。

　　資產(chǎn)負債管理崗1名

　　崗位描述：組織全行資產(chǎn)負債比例指標(biāo)的編制、下達、調(diào)整、監(jiān)測，建立相關(guān)監(jiān)測臺賬，匯總、呈報各項監(jiān)測報表；提出年度資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的總量發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策要點，協(xié)調(diào)平衡全行年度業(yè)務(wù)計劃；監(jiān)控全行資產(chǎn)負債運行狀況和主要指標(biāo)，定期進行分析研究，為高層決策提供依據(jù)；制訂完善全行利率管理相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)市場利率變動及我行實際情況，適時提出內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價調(diào)整方案；負責(zé)各類利率報表與分析材料的編制報送。

　　資金管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)起草制定全行資金管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)資金頭寸的統(tǒng)計監(jiān)測，保證各清算賬戶不發(fā)生透支；各部門資金頭寸管理執(zhí)行情況的檢查、考核與監(jiān)督；核定全行和營業(yè)機構(gòu)庫存現(xiàn)金限額；負責(zé)存放同業(yè)賬戶的審核；起草制定流動性應(yīng)急方案，定期開展流動性應(yīng)急演練，協(xié)助配合風(fēng)險合規(guī)部進行流動性壓力測試。

　　資金交易崗1名

　　崗位描述：負責(zé)全行營運資金的統(tǒng)一調(diào)度、配置和管理；負責(zé)全行資金頭寸管理；負責(zé)全行流動性管理。負責(zé)資金業(yè)務(wù)的具體操作與管理；負責(zé)資金業(yè)務(wù)的有效運作，保證全行富余資金保值增值；負責(zé)同業(yè)金融業(yè)務(wù)的開發(fā)與維護；負責(zé)同業(yè)對手的維護與拓展，與同業(yè)建立良好合作關(guān)系。

　　財務(wù)管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂并落實本行財務(wù)管理制度和實施細則，健全財務(wù)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度。組織落實外部審計工作，協(xié)助相關(guān)部門做好本行對外信息披露工作。

　　投行業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)資金運營部年度工作計劃制訂投行業(yè)務(wù)計劃及目標(biāo)，并落實實施；建立并完善公司投行業(yè)務(wù)制度及操作規(guī)范；進行資本市場投資對象的行業(yè)分析、企業(yè)財務(wù)分析和調(diào)研，組織投資銀行業(yè)務(wù)的市場開拓。

　　12、授信審查部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、金融監(jiān)管部門的管理規(guī)定，組織制訂和完善全行授信審查操作流程，指導(dǎo)督促授信管理辦法的執(zhí)行；對各類授信業(yè)務(wù)進行風(fēng)險分析和審查，確保授信審查工作的質(zhì)量、效率及合規(guī)性；負責(zé)授信審查人員的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。

　　公司業(yè)務(wù)審查崗1名

　　崗位描述：參與制訂公司業(yè)務(wù)授信審查管理制度和操作流程；對授信客戶進行實地授信調(diào)查，撰寫授信調(diào)查報告，對調(diào)查的真實性、準確性負責(zé)；協(xié)助客戶經(jīng)理辦理放款手續(xù)，落實放款前提條件；審核客戶經(jīng)理對授信客戶的信用等級評定；對授信資產(chǎn)進行五級分類的初評；負責(zé)對貸后風(fēng)險分析與監(jiān)控，針對可能出現(xiàn)的資產(chǎn)風(fēng)險，提出化解和處置措施并監(jiān)督客戶經(jīng)理落實。

　　風(fēng)險經(jīng)理管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)本行相關(guān)規(guī)定，制定風(fēng)險經(jīng)理日常管理制度、培訓(xùn)制度、等級評定制度、績效考核制度；配合編制全行年度風(fēng)險經(jīng)理培訓(xùn)計劃并組織實施；參與全行風(fēng)險經(jīng)理培訓(xùn)課程體系設(shè)計及全風(fēng)險經(jīng)理培訓(xùn)師隊伍建設(shè)工作。

　　政策研究管理崗1名

　　崗位描述：研究、分析信貸業(yè)務(wù)面臨的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險，學(xué)習(xí)借鑒同業(yè)先進的授信風(fēng)險管理模式與實踐經(jīng)驗，形成提升本行授信風(fēng)險管控水平的方案；研究、整理國內(nèi)外同業(yè)在授信業(yè)務(wù)調(diào)查、審查、評審、審批方面的先進流程和方法，不斷改進和優(yōu)化我行授信業(yè)務(wù)評審體系。

　　13、風(fēng)險管理部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)全行風(fēng)險管理建設(shè)總體目標(biāo)，建立、健全風(fēng)險管理體系；制訂和完善風(fēng)險管理制度和操作流程，對全行業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、科技風(fēng)險及操作風(fēng)險等進行識別、監(jiān)測、報告和控制。

　　全面風(fēng)險管理主管1名

　　崗位描述：根據(jù)全行年度戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃，制訂風(fēng)險合規(guī)部的年度工作計劃及目標(biāo)，并落實實施；組織建立逐級管理、分級經(jīng)營的風(fēng)險管理體系；組織制訂統(tǒng)一的包含信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的全面風(fēng)險管理制度；研究、分析市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險先進模式與業(yè)內(nèi)實踐，明確對本行風(fēng)險管理的啟示。

　　信用風(fēng)險管理崗1名

　　崗位描述：從事信用風(fēng)險的識別、評估、計量、管理工作。

　　信息科技風(fēng)險管理崗1名

　　崗位描述：建立信息技術(shù)風(fēng)險管理架構(gòu)，完善內(nèi)部組織機構(gòu)和工作機制；對全行信息技術(shù)相關(guān)的風(fēng)險因素進行及時管控和風(fēng)險預(yù)防；定期對全行的信息系統(tǒng)安全狀況進行評估，并提供評估結(jié)論和改進建議；研究信息技術(shù)風(fēng)險管理的先進模式，健全信用風(fēng)險管理體系。

　　風(fēng)險研究崗1名

　　崗位描述：協(xié)助制訂風(fēng)險管理年度工作計劃，構(gòu)建全面、獨立、垂直的風(fēng)險管理框架體系；建立全行授權(quán)管理體系，跟進日常授權(quán)管理工作；建立風(fēng)險管理機構(gòu)、人員的管控流程，完善風(fēng)險管理體系內(nèi)部管控模式；對本行各類風(fēng)險進行分析、評估，為制訂政策制度提供依據(jù)；綜合分析反映全行風(fēng)險狀況，提出完善各類風(fēng)險管理的措施、意見；國家風(fēng)險管理政策、國內(nèi)外先進風(fēng)險管理模式和方法的收集、整理、研究。

　　新資本協(xié)議項目管理崗1名

　　崗位描述：認真研究新資本管理辦法并推動落實；起草本行資本管理制度，報批后組織實施；負責(zé)研究擬訂本行并購、反并購、重組等資本運作方案以及全行重大對外投資方案，報批后組織實施；組織建立資本補充機制和補充渠道，配合經(jīng)營層相關(guān)部門制訂資本配置規(guī)劃和方案，對方案的執(zhí)行情況進行跟蹤。

　　風(fēng)險政策崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行年度戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃，制訂風(fēng)險合規(guī)部的年度工作計劃及目標(biāo)，并落實實施；組織建立逐級管理、分級經(jīng)營的風(fēng)險管理體系；組織制訂統(tǒng)一的包含信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的全面風(fēng)險管理制度；研究、分析市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險先進模式與業(yè)內(nèi)實踐，明確對本行風(fēng)險管理的啟示；定期組織學(xué)習(xí)政策的更新情況與內(nèi)容，并制訂相應(yīng)的應(yīng)對措施。

　　14、同業(yè)合作部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：負責(zé)制定和實施同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展策略與年度計劃：研究制定同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、客戶與產(chǎn)品組合營銷策略；制定同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)并負責(zé)分解、落實和推進目標(biāo)的實現(xiàn)；組織開展同業(yè)業(yè)務(wù)的市場研究；研究同行業(yè)價格策略；負責(zé)同業(yè)業(yè)務(wù)交易、產(chǎn)品推廣與管理、票據(jù)轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理和相關(guān)同業(yè)產(chǎn)品的銷售管理；組織推動與其他金融機構(gòu)的同業(yè)業(yè)務(wù)合作，推進金融市場衍生產(chǎn)品的運用；負責(zé)同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。

　　理財產(chǎn)品開發(fā)與管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)全行理財業(yè)務(wù)的管理與規(guī)劃，包括全年發(fā)行額度、年末存量，產(chǎn)品類別與期限結(jié)構(gòu)等；負責(zé)全行理財業(yè)務(wù)的政策研究與市場調(diào)研，牽頭制定理財業(yè)務(wù)管理相關(guān)制度，跟蹤、落實于理財業(yè)務(wù)研發(fā)和銷售有關(guān)的監(jiān)管規(guī)章政策；負責(zé)向監(jiān)管機構(gòu)報送創(chuàng)新理財報備報告、全行理財業(yè)務(wù)開展情況及有關(guān)統(tǒng)計報表；負責(zé)制定全行理財產(chǎn)品、代銷產(chǎn)品及代為推薦信托計劃合作機構(gòu)準入標(biāo)準及受理審查、并出具準入意見。

　　債務(wù)融資工具開發(fā)與管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)債券融資工具的開發(fā)；參與債務(wù)融資項目的前期營銷、推進；整理市場、行業(yè)和客戶基礎(chǔ)資料；參與債務(wù)融資項目的盡職調(diào)查，負責(zé)上報材料的撰寫與制作；參與債務(wù)融資項目的分銷工作；

　　資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理1名

　　崗位描述：制定資產(chǎn)負債管理政策、流程等；對各相關(guān)部門及下屬機構(gòu)資產(chǎn)負債管理政策、流程的執(zhí)行情況進行檢查；管理頭寸和流動性，調(diào)配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)；運用相關(guān)工具，分析、研究資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，研究確定流動性、利率風(fēng)險管理措施等；調(diào)控資產(chǎn)負債運行狀況，合理安排頭寸。

　　同業(yè)業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理1名

　　崗位描述：負責(zé)同業(yè)信用開拓與維護，同業(yè)市場產(chǎn)品開拓與交易；負責(zé)同業(yè)額度的使用和管理，統(tǒng)籌資金及金融部門部本身及各分支部門同業(yè)額度的申請；經(jīng)審批同業(yè)額度后的管理，分配額度和監(jiān)控額度的使用；協(xié)助完成票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存放、互存、同業(yè)代付等業(yè)務(wù)；對各資金產(chǎn)品進行開發(fā)及市場拓展，并協(xié)助各業(yè)務(wù)部門、分行為其客戶設(shè)計理財產(chǎn)品或資金交易產(chǎn)品。

　　15、內(nèi)控合規(guī)部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：根據(jù)國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本行內(nèi)控建設(shè)工作目標(biāo)，負責(zé)制訂全行合規(guī)管理政策和制度，并對執(zhí)行情況進行指導(dǎo)和檢查；對本行各項政策、制度、操作流程等進行合規(guī)性審查；負責(zé)對合同的審查、重要合同的擬訂以及參與重要合作項目的法律談判工作。

　　法律事務(wù)崗1名

　　崗位描述：參與制訂全行法律事務(wù)工作的相關(guān)規(guī)章制度及管理辦法；擬訂或?qū)彶楦黝悩I(yè)務(wù)合同、采購合同、授權(quán)委托書和其他法律文書；為本行董事會、監(jiān)事會、各部門等需求方提供法律咨詢；針對全行經(jīng)營管理的各項工作提出獨立的法律建議；運用專業(yè)法律知識，參與產(chǎn)品研發(fā)等業(yè)務(wù)創(chuàng)新工作。

　　合規(guī)準入崗1名

　　崗位描述：參與全行新產(chǎn)品開發(fā)、新制度制訂，對新產(chǎn)品、新制度進行合規(guī)審查并提出相關(guān)建議和意見；定期開展合規(guī)準入工作總結(jié)；定期組織對全行規(guī)章制度的合規(guī)性、有效性進行審查、清理和匯編。

　　內(nèi)控管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)內(nèi)控建設(shè)、綜合治理、效能建設(shè)等組織管理工作；負責(zé)出具全行性的年度檢查方案，分階段落實各項業(yè)務(wù)檢查；負責(zé)出具檢查報告，提出整改意見；組織開展會計核算工作，指導(dǎo)和督促、檢查有關(guān)制度的執(zhí)行情況；負責(zé)組織本部門單證中心的各類單證業(yè)務(wù)檢查，提出指導(dǎo)意見。

　　16、金融市場部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)本行經(jīng)營戰(zhàn)略，確定和調(diào)整本部門經(jīng)營方向和營銷策略；負責(zé)本部門相關(guān)制度的制訂和部門組織架構(gòu)設(shè)計、崗位設(shè)置和職責(zé)分解；牽頭組織金融市場部內(nèi)部資金管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)的建立和完善；負責(zé)票據(jù)、債券、投資等業(yè)務(wù)的開展，牽頭推動全行資金業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

　　崗位描述：搜集市場需求信息，研究、分析同業(yè)產(chǎn)品信息，提出產(chǎn)品可行性分析報告；負責(zé)組織產(chǎn)品有關(guān)開發(fā)、管理工作，妥善處理項目開發(fā)過程中的各類問題；配合擬訂產(chǎn)品營銷計劃及收益目標(biāo)，協(xié)助有關(guān)業(yè)務(wù)資格的申報工作；編制票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；制訂和完善業(yè)務(wù)操作流程和風(fēng)險控制等管理辦法。

　　本幣債券投資崗1名

　　崗位描述：負責(zé)國債、央票、政策銀行債、短期融資券等債務(wù)工具的一級、二級市場投資交易；負責(zé)建立投資組合并根據(jù)市場動態(tài)變化做出調(diào)整；負責(zé)跟蹤分析市場趨勢，撰寫分析報告。

　　人民幣貨幣市場交易崗1名

　　崗位描述：負責(zé)在銀行間市場進行質(zhì)押式回購、同業(yè)借款、買斷式回購交易等詢價、報價和成交，協(xié)助中后臺完成結(jié)算、資金劃款等工作，配合行內(nèi)相關(guān)部門進行人民幣流動性管理；對貨幣市場交易行情、流動性狀況進行分析、研究，定期完成貨幣市場交易及投資策略報告。

　　票據(jù)交易崗1名

　　崗位描述：根據(jù)金融市場部業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，制訂票據(jù)業(yè)務(wù)年度工作計劃，并組織實施；負責(zé)票據(jù)業(yè)務(wù)；負責(zé)拓展、開發(fā)同業(yè)客戶。

　　17、稽核審計部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：組織編制全行年度稽核審計工作計劃以及審計項目方案；研究銀行業(yè)內(nèi)部控制政策，建立和持續(xù)完善全行審計管理體系；組織實施各種方式的審計，歸納、分析、報告審計結(jié)果并提出審計意見和管理建議。

　　現(xiàn)場審計專員（財務(wù)方向）

　　崗位描述：參與制訂資金財務(wù)審計管理制度和細則；負責(zé)對總行及分支機構(gòu)各項財務(wù)收支、專項資金使用和核算情況等進行審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責(zé)審計資料、文件的歸檔管理。

　　現(xiàn)場審計專員（運營方向）

　　崗位描述：參與制訂會計業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責(zé)對總行及分支機構(gòu)各項會計結(jié)算業(yè)務(wù)等進行審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責(zé)審計資料、文件的歸檔管理。

　　現(xiàn)場審計專員（信貸方向）

　　崗位描述：參與制訂本行信貸業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責(zé)對公司和小企業(yè)授信業(yè)務(wù)的合法性、真實性、準確性進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；對即將離任的有關(guān)管理人員和離職客戶經(jīng)理的工作狀況進行客觀公正的全面審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責(zé)審計資料、文件的歸檔管理。

　　現(xiàn)場審計專員（電子渠道方向）

　　崗位描述：參與制訂電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責(zé)對總行及分支機構(gòu)電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展情況進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責(zé)審計資料、文件的歸檔管理。

　　現(xiàn)場審計專員（員工行為方向）

　　崗位描述：參與制訂電員工行為審計管理制度和細則；負責(zé)對總行及分支機構(gòu)所屬員工進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對員工行為中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責(zé)審計資料、文件的歸檔管理。

　　現(xiàn)場審計專員（信息科技方向）

　　崗位描述：參與制訂信息科技業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責(zé)對全行信息科技產(chǎn)品的立項、設(shè)計、開發(fā)、運行、改進及日常維護等進行科學(xué)性、合規(guī)性、安全性審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證；負責(zé)審計資料文件的歸檔管理。

　　18、科技信息部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：負責(zé)組織制訂全行與信息科技相關(guān)的制度和操作流程，并對執(zhí)行落實情況進行監(jiān)督和檢查；負責(zé)組織落實全行各類系統(tǒng)環(huán)境、系統(tǒng)資源、信息安全、應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通訊、計算機設(shè)備的具體管理，確保其安全、高效、穩(wěn)定、可靠；負責(zé)新業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、外包項目的立項、開發(fā)、測試、驗收以及上線推廣等管理工作。

　　規(guī)劃研究與制度建設(shè)崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，研究、制訂IT系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，擬訂部門年度工作計劃；協(xié)助制訂全行信息技術(shù)管理相關(guān)政策、制度和操作流程；負責(zé)制訂科技工作的各項規(guī)章制度和工作標(biāo)準，并組織落實；搜集、研究各部門的信息化需求，結(jié)合監(jiān)管部門相關(guān)要求，牽頭組織信息化項目建設(shè)；組織定期開展信息化項目效果評估、分析。

　　網(wǎng)絡(luò)管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)了解網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)，針對全行網(wǎng)絡(luò)管理現(xiàn)狀，提出網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，參與制訂內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理制度及應(yīng)急方案；負責(zé)全行計算機網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、實施和維護；負責(zé)建立網(wǎng)絡(luò)通信與訪問安全策略，防范對網(wǎng)絡(luò)的未授權(quán)訪問，保證網(wǎng)絡(luò)通信安全。

　　外包項目管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)總行信息科技戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，負責(zé)對業(yè)務(wù)系統(tǒng)外包項目進行前期調(diào)研、論證和立項；對已立項的項目進行全過程的控制與管理；負責(zé)制訂質(zhì)量控制標(biāo)準，并根據(jù)質(zhì)量控制標(biāo)準監(jiān)督項目實施；負責(zé)制訂項目的測試策略和計劃，組織對項目的各類測試并形成測試分析報告；負責(zé)對已通過驗收的應(yīng)用軟件進行版本控制并協(xié)助制訂投產(chǎn)方案。

　　應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)維護崗1名

　　崗位描述：負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)（核心業(yè)務(wù)或中間業(yè)務(wù)）的開發(fā)及維護；負責(zé)配合業(yè)務(wù)部門進行需求分析，制訂項目計劃和目標(biāo)；負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)自主設(shè)計、編碼、測試、持續(xù)改善和驗收等過程；負責(zé)與應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)商的技術(shù)協(xié)調(diào)與配合，并參與系統(tǒng)的開發(fā)全過程；負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)、部署和上線推廣；對應(yīng)用系統(tǒng)項目在立項、評審階段進行技術(shù)架構(gòu)審核，管控項目實施進度和質(zhì)量。

　　管理系統(tǒng)開發(fā)維護崗1名

　　崗位描述：負責(zé)管理系統(tǒng)的開發(fā)及維護；負責(zé)對管理系統(tǒng)投產(chǎn)前的測試及上線，上線后的更新、升級和持續(xù)改善；負責(zé)與管理系統(tǒng)開發(fā)商的技術(shù)協(xié)調(diào)與配合工作，并參與系統(tǒng)的開發(fā)；對項目在立項、評審階段進行技術(shù)架構(gòu)審核，管控項目實施進度和質(zhì)量；負責(zé)與相關(guān)部門溝通細化開發(fā)需求，明確系統(tǒng)建設(shè)項目實現(xiàn)目標(biāo)和計劃。

　　19、公司銀行部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)全行年度經(jīng)營計劃，制訂部門相關(guān)管理制度和營銷方案，組織推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展；負責(zé)公司類客戶的市場營銷、金融服務(wù)和關(guān)系維護等管理工作。

　　公司客戶經(jīng)理調(diào)查崗1名

　　崗位描述：負責(zé)營銷公司銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品，拓展公司類客戶；為客戶提供存款、貸款、理財?shù)热�方位的業(yè)務(wù)咨詢與服務(wù)；對公司信貸業(yè)務(wù)進行貸前調(diào)查和貸后管理。

　�。ㄈ�）江蘇省內(nèi)地級市分行、直屬支行行長5名

　　崗位描述：制訂分、支行年度及階段性工作計劃并組織、協(xié)調(diào)、督促其實施和落實；在總行授權(quán)范圍內(nèi)，獨立地組織開展中小企業(yè)信貸及市場營銷工作；對柜面服務(wù)、會計核算、風(fēng)險控制、員工隊伍等進行全面管理。

　　三、應(yīng)聘流程

　　1、下載《江蘇長江商業(yè)銀行應(yīng)聘報名表》并填寫完整；

　　2、將上述報名表發(fā)送到xxxxxxx＠163.com，或郵寄至：江蘇省靖江市驥江路359號江蘇長江商業(yè)銀行人力資源部郵編：xxxxxx。

　　四、相關(guān)說明

　　1、本行對所有應(yīng)聘者信息予以嚴格保密，僅用于招聘工作。應(yīng)聘資料一律不予退還。

　　2、應(yīng)聘者對個人填報信息的真實性、完整性負責(zé)，如與事實不符，本行有權(quán)取消錄用資格。

　　3、本招聘啟事長期有效。每名應(yīng)聘者最多可報2個崗位，經(jīng)審查符合條件者，將另行通知筆試、面試時間。

　　4、咨詢電話：顧小姐xxxxxxxx

　　咨詢郵箱：xxxxxxxx＠139.com（請勿投遞簡歷至此郵箱）

公司管理制度及流程10

　　目的：

　　本制度的目的在于加強公司檔案管理，規(guī)范公司檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統(tǒng)性。同時，提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)。

　　適用范圍：

　　本制度適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

　　術(shù)語和定義：

　　1.檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

　　2.檔案管理：指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提供利用等活動。

　　職責(zé)：

　　1.綜合部：

　　負責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負責(zé)督促指導(dǎo)部門檔案管理。

　　建立健全公司檔案管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況。 收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料。

　　負責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全。

　　提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通。 負責(zé)組織研究和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識。

　　2.其他各部門相關(guān)人員：

　　負責(zé)在工作變動時，做好或協(xié)助移交工作，并及時通知綜合部。

　　向綜合部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件。

　　負責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識、貯存、保管、利用、歸檔。

　　財務(wù)部負責(zé)按國家財政制度規(guī)定獨立建檔保管財務(wù)檔案資料。

　　3.各部門主管人員：

　　批準對自己部門資料或合同復(fù)印件的處置。

　　4.各部門經(jīng)理/副總：

　　負責(zé)對檔案管理監(jiān)督檢查報告的審批。

　　工作程序：

　　1.檔案資料的收集：

　　各部門相關(guān)人員負責(zé)對本部門日常工作中形成的合同及文件資料進行收集，并編制部門《文件（合同）管理記錄目錄》。

　　各部門文件、合同等資料原件需要保存的，各部門分別進行整理，并編制《移交目錄》每季度向綜合部移交。

　　歸檔范圍及移交時間。

　　檔案資料的標(biāo)識：綜合部及各部門對各自保管的檔案資料編號，編號規(guī)則見公司檔案管理規(guī)定。

　　檔案資料的日常管理：

　　電子類合同或其他需要保管的電子文件，應(yīng)當(dāng)及時存放于檔案室指定電腦硬盤內(nèi)或制作專門光盤進行編號保存。

　　文件、合同資料要登記詳細信息，并編制《文件（合同）管理記錄目錄》，以便檢索利用。

　　文件資料和合同應(yīng)按照編號順序存放于文件盒中，并加以標(biāo)識，整齊排放在文件/檔案柜中。在檔案借閱時，應(yīng)履行借閱手續(xù)，填寫《檔案借閱審批單》。借閱檔案原件只限在公司內(nèi)使用，不能帶出公司。如果必須帶出公司查閱，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。一般情況下，檔案外借只借復(fù)印件。如果需要借原件，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準。在歸還檔案時，必須當(dāng)面點交清楚。如果發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報告直接上級。借閱檔案用完后，應(yīng)及時歸還。如果超過借閱時間，需要重新辦理手續(xù)。借檔人必須愛護檔案，不得擅自涂改、污損、勾畫、剪裁、抽取、拆卸、調(diào)換、摘抄、翻印、復(fù)印、攝影，不得轉(zhuǎn)借或損壞。

　　在檔案銷毀時，必須寫申請銷毀報告，編制銷毀目錄，報部門經(jīng)理和部門分管副總鑒定，最后報總經(jīng)理的批準，方可銷毀。執(zhí)行銷毀任務(wù)時，必須由綜合部人員監(jiān)銷，監(jiān)銷人不得少于兩人，并在銷毀目錄上簽字。最后，把銷毀目錄和部門經(jīng)理和總經(jīng)理的批準手續(xù)文件，一并存檔永久保存。

　　檔案資料的歸檔范圍包括公司對外發(fā)出的公文、公司收到的公文、本公司與其他單位來往的文書及權(quán)益文書、公司領(lǐng)導(dǎo)的批示、指示、重要的會議材料、反映公司主要職能活動的報告、總結(jié)、工作日記、工作備忘等、公司的各種工作計劃、計劃考核/總結(jié)、報告、統(tǒng)計報表及簡報、本公司與有關(guān)單位、個人簽訂的合同、協(xié)議書等文件正本及過程材料、本公司干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考核的文件材料、本公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料等人事檔案資料、本公司發(fā)布的各類廣告、宣傳材料、本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的.剪報、照片、錄音、錄像等、外出公務(wù)活動所獲得或形成的檔案資料、財務(wù)檔案資料、各種實物檔案、其他具有利用和保存價值的文件資料。

　　歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，如請示和批復(fù)、復(fù)印本和正式稿和附件等必須齊全。

　　1.一般資料應(yīng)存檔一份原件，重要文件和高使用率文件可存檔兩份原件。經(jīng)辦部門可根據(jù)需要留存復(fù)印件或影印本。如果原稿需要由經(jīng)辦部門保管，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準后妥善保存，綜合部則歸檔影印本。

　　2.聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者。歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。

　　3.子文件應(yīng)與相應(yīng)的紙質(zhì)文件、資料一并歸檔保存，并備份電子文件存儲設(shè)備信息。

　　4.各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎?wù)�、證書、牌匾、饋贈品等）必須原件歸檔，并保持完好無損。

　　5.即時歸檔的文件包括公司規(guī)定的密級文件、重要文件、合同、協(xié)議書等正本及過程資料、公司干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎勵、處分、考核的文件材料、其他認為需要即時歸檔的資料。定期歸檔的文件應(yīng)在每月底前整理歸檔當(dāng)月文件，每年3月底前歸檔上年度文件與資料，并移交公司綜合部。電子聲像檔案應(yīng)實時進行、隨辦隨歸，一般電子聲像檔案應(yīng)定期完成，每年3月底前必須向綜合部移交上一年度的所有歸檔電子文件數(shù)據(jù)集。

　　6.部門內(nèi)檔案交接時，需填寫《檔案移交清單》，由部門負責(zé)人指定的接收人核實無誤后簽字，綜合部見證。檔案移交公司的流程包括經(jīng)辦部門檢查文件或檔案、編制移交清單、綜合部查收案卷與文件并核對檔案清單、移交雙方在移交清單上簽字并各保存一份。

　　7.檔案應(yīng)按類別賦予統(tǒng)一名稱，并參照《檔案分類編號表》進行編號。檔案分類編號內(nèi)應(yīng)預(yù)留若干空檔，以備將來組織擴大或業(yè)務(wù)增多時，隨時增補之用。

　　d) 行政中心負責(zé)對檔案分類及編號進行增補和修訂，但任何部門和個人不得隨意修改。

　　e) 為方便查閱，建立《檔案目錄》存于案卷盒內(nèi)。

公司管理制度及流程11

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　一、申購及其規(guī)定

　　1、申購的定義

　　申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一

　　2、申購單的要素

　　完整的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。

　　2.1申購部門

　　2.2申購物品所屬項目

　　2.3申購的用途

　　2.4申購物品的品名

　　2.5申購物品的數(shù)量

　　2.6申購物品的規(guī)格

　　2.7申購物品需求時間

　　2.8申購物品的單位

　　2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾

　　2.10申購填寫人及所在的部門

　　2.11申請部門主管審核

　　2.12公司總經(jīng)理審核

　　3申購單及其提報規(guī)定

　　3.1申購單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門。

　　3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。

　　3.3申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部

　　二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1．申購單位的接收要素

　　1.1采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的`填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　1.2接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

　　1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

　　1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時通知申購部門

　　2.申購單的分發(fā)規(guī)定

　　2.1對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理。

　　2.2對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理。

　　2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門

　　2.4重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　　3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過3天. 3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過7天

　　3.3采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因

　　3.4遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略

　　三、詢價及其規(guī)定

　　3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與申購部門溝通。

　　3.2屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)該整理歸類集中采購

　　3.3對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理

　　3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構(gòu)詢價。

　　3.5采購所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

　　3.6在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價，議價

　　4.1對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認. 4.2對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。

　　4.3收到各供應(yīng)商報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中的價格

　　4.4重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應(yīng)商的各方面實力。

　　4.5 參考目標(biāo)或理想價格與各供應(yīng)商進行價格及條件的進一步談判

　　五、比價，議價結(jié)果匯總

　　5.1比價，議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意后方可匯總。

　　5.2比價，議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同

　　合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

　　6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素

　　6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點

　　6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額

　　6.1.4包裝要求

　　6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)說明

　　6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范

　　6.1.7要求交貨日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。

　　6.1.10雙方公司信息

　　6.2合同簽訂及其規(guī)定

　　6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機密的注意保密責(zé)任

　　6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點

　　6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。

　　6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時間及要求

　　6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。

　　6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款

　　6.2.7違約責(zé)任一定要詳細具體

　　6.2.8合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進行。

　　6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。

　　七、

　　1、付款及合同執(zhí)行

　　7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

　　7.1.2按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

　　7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。

　　2、合同執(zhí)行

　　7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時掌握合作單位對合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。

　　7.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

　　八、驗貨與入庫

　　1 、驗貨

　　8.1.1供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應(yīng)及時通知品質(zhì)部門進行驗收

　　8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標(biāo)準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

　　8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應(yīng)在第一時間報請品質(zhì)部門進行質(zhì)檢與驗收。

　　8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時檢驗，并出具檢驗結(jié)果證明書，對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責(zé)任

　　8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。

　　2、入庫

　　8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗或驗收

　　8.2.2合同標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運

　　8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時入庫并出具入庫清單。

公司管理制度及流程12

　　一、企業(yè)職工參與

　　(一)召開職工會或者職工代表會通過;

　　(二)由企業(yè)工會參與制定;

　　(三)如果既未召開職工會或者職工代表會，也未設(shè)立工會，則應(yīng)通過適當(dāng)方式，在制定規(guī)章制度的過程中使員工有提出意見、建議的權(quán)利，并且員工的建議和意見應(yīng)充分映在規(guī)章制度的制定過程中。

　　值得注意的，企業(yè)在采取上述方式制定規(guī)章制度的過程中，應(yīng)注意保留職工會、工會或者員工參與制定規(guī)章制度的證據(jù)。

　　二、規(guī)章制度的公示

　　(一)將規(guī)章制度交由每個員工閱讀，并且在閱讀后簽字確認，管理制度《公司制度發(fā)布流程》。閱讀規(guī)章制度的簽字確認，可以通過制作表格進行登記，也可以制作單頁的聲明由員工簽字，內(nèi)容包括員工確認“已經(jīng)閱讀”并且承諾“遵守”;

　　(二)在廠區(qū)將規(guī)章制度內(nèi)容公告，并且將公告的現(xiàn)場進行拍照、錄像等方式的記錄備案，并可由廠區(qū)的治安、物業(yè)管理等人員見證;

　　(三)召開職工會公示，并以適當(dāng)方式保留證據(jù);

　　(四)托工會公示，并保留證據(jù)。

　　三、規(guī)章向勞動行政部門報送備案

　　(一)企業(yè)規(guī)章制度生效及生效時間，應(yīng)以是否符合規(guī)章制度生效要件為準，是否送交勞動行政部門審查備案，并不影響規(guī)章制度的.效力;

　　(二)遇到勞動糾紛需要適用企業(yè)規(guī)章制度時，如果證明規(guī)章制度生效的三個要件存在一定困難，那么，經(jīng)過勞動行政部門審查和備案的程序在一定程度上能夠起到證明和使規(guī)章制度合法化的作用。

公司管理制度及流程13

　　公司采購流程管理制度

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。

　　一、請購極其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　�。�1）請購的部門；

　　（2）請購物品所屬項目

　�。�3）請購的用途

　　（4）請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

　�。�5）請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

　�。�6）請購物品的需求時間

　�。�7）請購如有特殊請備注

　�。�8）請購單填寫人

　�。�9）請購部門主管

　�。�10）請購單審核人

　�。�11）采購副總審核

　�。�12）財務(wù)審核人

　�。�13）公司總經(jīng)理

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　�。�1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準后報采購部門；

　　（2）請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

　　（3）涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補。

　�。�5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　�。�6）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　　（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　�。�3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的.分發(fā)規(guī)定

　�。�1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

　　（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

　�。�4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

　　2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同正文應(yīng)包含的要素

　�。�1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　�。�2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　�。�4）工期

　　（5）質(zhì)量保證期

　�。�6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規(guī)定

　�。�1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

　�。�2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；

　　3、合同執(zhí)行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；

　　2、標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

公司管理制度及流程14

　　資金付款流程及計劃管理制度 為進一步規(guī)范公司財務(wù)管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉(zhuǎn)速度。同事避免公司各部門及客戶之間產(chǎn)生不必要的誤解，影響公司形象。根據(jù)公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規(guī)定：

　　1 人員組織安排：

　　1.1財務(wù)總監(jiān)及融資計劃部從公司宏觀角度負責(zé)公司資金運作和統(tǒng)籌調(diào)度，負責(zé)計劃的審批和計劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準事項。

　　1.2融資部負責(zé)資金的具體計劃安排，具體落實公司資金管理政策，同時負責(zé)對資金使用情況進行監(jiān)督。

　　1.3財務(wù)部具體實施各種批準的資金計劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當(dāng)月的資金計劃使用和客戶欠款情況。

　　1.4 各資金用款部門應(yīng)積極配合財務(wù)部及融資計劃部，按時將當(dāng)月經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批的資金計劃單報財務(wù)部及融資計劃部。

　　2 審批內(nèi)容和審批權(quán)限 2.1 資金計劃的審批 資金計劃原則分為年度計劃、季度計劃（以年度計劃為準則）、月度計劃（以季度計劃為準則）和周計劃（以月度計劃為準則）。年度計劃、季度機化和月度計劃是方向目標(biāo)性計劃，但周計劃必須是嚴密可執(zhí)行的計劃。

　　年度、季度、月度計劃必須由各分管副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理書面簽字并由總經(jīng)理報董事長審批，周計劃根據(jù)需要由分管副總按月計劃報總經(jīng)理簽字后由財務(wù)部負責(zé)支付（原則上所有按月計劃支付項目在25號后支付）。財務(wù)部和相關(guān)用款部門依據(jù)批準的計劃嚴格落實。

　　2.2 付款審批單 計劃內(nèi)資金項目在落實過程中，對于各用款部門按計劃提交的付款審批單，董事長不在具體審批單（周計劃）上簽字。但部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部門級負責(zé)人必須在付款審批單上簽字。

　　財務(wù)總監(jiān)或其授權(quán)人和融資計劃部經(jīng)理須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財務(wù)總監(jiān)審批簽字后，無融資計劃部經(jīng)理簽字或者有融資計劃部經(jīng)理簽字無財務(wù)總監(jiān)簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補辦有關(guān)手續(xù)。

　　總之，付款審批單必須由部門的負責(zé)人和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字，財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的人員和融資計劃部經(jīng)理或其授權(quán)的主管人員書面簽字。出納才能依據(jù)批準手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。

　　2.3 計劃外的付款的審批 單筆計劃外付款超過5萬元以上（包括5萬元），周累計超過10萬元上的（包括10萬元）必須由總經(jīng)理報董事長并簽字后、通知財務(wù)部和融資計劃部資按手續(xù)予以及時辦理。

　　特殊緊急付款的可以由總經(jīng)理會同財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的.其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　2.4 出差借款（包括備用金）的審批 借款必須由分管副總和財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員及總經(jīng)理在借款單簽字審批后方可借款。但不得超過10000元，超過后報董事長審批后方可辦理。

　　所有的借款必須經(jīng)財務(wù)部主管根據(jù)制度進一步審核。

　　特殊緊急借款的可以主管副總由財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任 2.5 其他費用支付（非采購和工程性支出）的審批 費用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費用標(biāo)準，審查單據(jù)合理性和合法性，由主管部門經(jīng)理及主管副總簽字審批，并由財務(wù)部審核簽字后交總經(jīng)理審批，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。

　　3 付款流程 按照以上審批權(quán)限，規(guī)定的付款流程如下：

　　計劃外用款按按權(quán)限報總經(jīng)理和分管副總（包括其書面授權(quán)人員）審批 3.1 付款審批單流程 資金用款部門主管及相關(guān)負責(zé)人簽字審批 資金用款部門按批準簽字后的月度及周計劃填寫申請單 各用款部門計劃員或客戶按完整手續(xù)領(lǐng)款 出納付款 根據(jù)權(quán)限和具體情況財務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人簽字 原則上資金處長或其授權(quán)的主管人員簽字審批， 業(yè)務(wù)流程中每一步由資金使用部門資金計劃員負責(zé)傳遞 3.2 借款流程 財務(wù)部處指定專人審核人簽字 根據(jù)權(quán)限財務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人審批 出納付款 總經(jīng)理審批簽字（10000元以上董事長簽字） 根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批 借款人編制借款單 2222 3.3 其他費用流程 部門主管簽字審批 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按規(guī)定提交費用發(fā)票或其他單據(jù) 出納付款 會計處指定專人審核人簽字 總經(jīng)理或董事長簽字 根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批 4 資金付款計劃的編制 4.1 編制依據(jù) 各資金用款部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開展需要和項目用款緊急程度，編制資金用款計劃，資金用款必須有主管副總、總經(jīng)理、董事長審批簽字后提交給融資計劃部和財務(wù)部。

　　根據(jù)以下資料編制資金付款計劃：

　　供應(yīng)部必須負責(zé)專人提供工程客戶和供應(yīng)商的最新欠款余額。

　　財務(wù)部出納提供最新帳戶余額。

　　銷售部門提交收款計劃。收款計劃必須由部門負責(zé)人及主管副總審批簽字后提交給總經(jīng)理及融資計劃部。

　　4.2 計劃編制時間 年度計劃：每年12月20日前，各資金用款部門提交下年度計劃。

　　季度計劃：每季度末所在的月25日前，各資金用款部門提交下季度計劃。

　　月度計劃：每月27日，各資金用款部門提交下月計劃。

　　周計劃：

　　每周星期四前，各資金用款部門提交下周計劃。

　　相關(guān)資金用款部門必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開展情況，認真仔細編制付款計劃并經(jīng)批準后，在規(guī)定的期限內(nèi)報送融資計劃部。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由資金付款部門承擔(dān)。

　　融資計劃部會同財務(wù)部按計劃安排還所用資金，同時和資金付款部門負責(zé)協(xié)調(diào)向客戶辦理付款安排事宜。

　　5 費用付款審批報銷：

　　其他尚末涉及事項按公司借款管理制度、有關(guān)費用報銷制度和資金管理制度執(zhí)行。

　　6 責(zé)任 資金用款部門負責(zé)延報計劃引起的一切責(zé)任，同時對數(shù)據(jù)填報質(zhì)量負責(zé)，填報主觀失誤及部門審核失誤，將追究部門負責(zé)人責(zé)任。

　　融資計劃部負責(zé)資金籌集和統(tǒng)籌調(diào)度，承擔(dān)安排失誤及反饋延誤的責(zé)任。

　　財務(wù)部對編制計劃所需的并且由財務(wù)部負責(zé)提供的資料負責(zé)，并對準確性負責(zé)。同時出納負責(zé)及時按計劃付款。

　　7 財務(wù)部及融資計劃部負責(zé)對本制度的解釋。以前與本規(guī)定的相悖的制度作廢。本制度自批準之日起執(zhí)行。

公司管理制度及流程15

　　一 總則

　　為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二 采購 部人員職責(zé)及管理制度

　　1. 熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

　　2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3. 負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

　　4. 負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

　　5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

　　6. 大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

　　9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三 采購 工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

　　1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進行投標(biāo)的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

　　2. 項目正式運作后， 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

　　4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

　　5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。

　　6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。

　　7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

　　8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

　　四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

　　原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的'戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低 采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。

　　我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變

　　(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

　　(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發(fā)展的目標(biāo)

【公司管理制度及流程】相關(guān)文章：

公司采購流程的管理制度02-01

裝飾公司流程管理制度06-28

公司采購流程管理制度06-01

公司采購流程管理制度范本04-10

食品公司流程管理制度11-22

公司采購管理制度及流程（精選18篇）09-18

公司采購流程的管理制度（精選11篇）04-18

公司物資采購流程管理制度通用03-20

公司流程制度01-17