出納工作職責(優(yōu)選15篇)

出納工作職責1

　　1、貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，提出合理化建議；

　　2、根據財務部的'年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務部達成年度目標；

　　3、負責公司現(xiàn)金、銀行日常收付；

　　4、負責公司的領購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票；

　　5、負責登記明細賬；

　　6、負責公司的工資核算及發(fā)放；

　　7、負責公司五險的核算及辦理；

　　8、負責報現(xiàn)金日報、應收賬款、應付賬款日報；

　　9、嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全；

　　10、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納工作職責2

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負責報銷費用的工作，單據整理

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員

　　6、完成個體戶轉分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領導交代其他事項

出納工作職責3

　　1.負責公司招聘，保險，人事，后勤

　　2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3.具備一定的財務知識，有良好的.職業(yè)道德

　　4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

　　5.有服務意識，有較強的責任心和事業(yè)心

　　6.負責領導交辦的其他工作

出納工作職責4

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的`核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　崗位要求：

　　1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　4、工作認真，態(tài)度端正；

　　5、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

出納工作職責5

　　1、負責做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作

　　2、負責應收賬款的登記、跟進工作

　　3、負責工商、銀行、稅務事項的'辦理

　　4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款

　　5、負責及時準確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

　　6、負責月底監(jiān)督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數(shù)

　　7、負責按照合同開具增值稅發(fā)票

　　8、做好每月工資發(fā)放工作

　　9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

　　10、完成上級主管安排的其他事項

出納工作職責6

　　工作職責：

　　1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。

　　2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢票據真?zhèn)�，計算貼現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兌。

　　3、協(xié)助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

　　4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

　　5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

　　6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。

　　7、完成領導交辦的其他臨時事務。

　　崗位要求：

　　1、學歷：大專

　　2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的.優(yōu)先。

　　3、具有良好的溝通能力、協(xié)調能力及較強的保密意識。

　　4、有中型以上企業(yè)出納相關工作經驗或初級證書的優(yōu)先。

　　5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

出納工作職責7

　　1、負責公司費用報銷相關事宜;

　　2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

　　3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

　　4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;

　　5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數(shù)據;

　　6、負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關數(shù)據;

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數(shù)據;

　　11、負責公司相關數(shù)據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

　　12、領導安排的`其他工作;

出納工作職責8

　　1、審核日常費用報銷單據，提交財務經理復核;

　　2、 會計即日工作安排檢查督促，負責日常財務所有會計憑證的審核檢查;

　　3、 落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析;

　　4、 指導會計網上報稅及___的`領購;

　　5、 及時安排對庫存商品的盤點及跟進盤點報告的處理;

　　6、 協(xié)助財務經理作好日常管理工作，對財務經理負責并報告工作;

　　7、 審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調整下屬的錯誤傳票;

　　8、 檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權責發(fā)生制進行入賬，正確合理分配有關費用;

　　9、 編制月度報表、資產負債明細表、損益表等，將財務報表交財務經理審核;

　　10、 檢查督促會計人員所經管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管;

　　11、 不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符;

　　12 、負責對外報稅，掌握當?shù)刎斀浾�策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款;

　　13、 督促下屬對于各種應納款項，例如:水電費、郵電費、會員費、利息等按時由專人負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益;

出納工作職責9

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備；

　　2、根據手續(xù)齊全的`收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

　　3、根據企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符；

　　4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表；

　　5、定期去銀行存款；

　　6、財務經理安排的其他臨時工作。

出納工作職責10

　　1、負責日常財務的管理和核對；

　　2、各種基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；

　　4、辦理與銀行之間的.所有相關業(yè)務；

　　5、完成公司交辦的其他事務工作。

出納工作職責11

　　1、跟蹤業(yè)務部門每個項目，建立項目進銷存臺賬;

　　2、實時核算項目直接成本;

　　3、每月末按照作業(yè)成本法等規(guī)則進行人工成本和費用分配;

　　4、定期與業(yè)務部門溝通項目進展，核對在產品、產成品，并編制項目預算與執(zhí)行差異分析。

出納工作職責12

　　1、執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度負責現(xiàn)金及票證的管理工作。

　　2、認真執(zhí)行財經紀律和制度，正確執(zhí)行各種收費標準和開支規(guī)定，嚴格把關。

　　3、認真審核各種原始憑證，對不合規(guī)定的票據不作報銷。

　　4、根據合法的，審核無誤的原始憑證編寫記帳憑證，并及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。

　　5、按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金，對超出限額的必須通過銀行劃撥，支出超過20xx元的，須經過校務會議研究決定后方可支出。庫存現(xiàn)金不超額，不座支，不以白條抵庫，不私自挪用現(xiàn)金，做到日清月結，帳款相符。

　　6、執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強支票和印章管理。

　　7、負責辦理經費額撥，支付及工資發(fā)放，按時與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結算。

　　8、加強安全保衛(wèi)，認真保管好現(xiàn)金，各種印章，空白支票，空白收據及其他證據。

　　9、按時發(fā)放教職工工資。

　　10、“包”三號教學樓的.清潔衛(wèi)生，達到七“無”。

　　11、如工作嚴重失職，導致事故發(fā)生，則追究法律、經濟的責任。

　　12、對現(xiàn)金會計的考核由總務主任負責。

出納工作職責13

　　1、負責辦公室日常收支的管理和核對;

　　2、負責日常現(xiàn)金及銀行業(yè)務的辦理及核對;

　　3、做好工資、獎金、福利的核對并及時發(fā)放，定期制作各類財務報表;

　　4、做好庫房管理，庫存商品的'整理，庫存出入庫管理，做好每月盤點，每月按出入庫記錄出入庫單。

出納工作職責14

　　1。負責按要求完成每月結賬工作，月結前逐一檢查各科目余額及發(fā)生額性況，發(fā)現(xiàn)發(fā)生額及結余情況異常應查找分析異常原因并跟進解決；

　　2。負責出具公司財務報表及相關分析報表，并完成上市公司信息披露相關報表編制工作；

　　3。負責外部審計的對接工作及外部統(tǒng)計等報表填寫，保持良好溝通；

　　4。負責公司SAP財務上線工作；

　　5。妥善保管會計憑證、賬簿、報表等資料，按規(guī)定要求及時歸檔；

　　6。執(zhí)行集團及領導的各項工作安排。

出納工作職責15

　　全面負責集團預算及分析體系;

　　組織建立并完善公司預算體系，包含各維度及不同時間跨度的全面預算體系;

　　組織建立并完善公司財務分析體系，包含各維度及不同時間跨度的財務分析體系;

　　負責財務核算得相關工作。

　　提供財務數(shù)據給管理層，并積極對業(yè)務決策提供數(shù)據支撐;

　　負責系統(tǒng)(A8,NC)財務模塊的維護及發(fā)展;

　　根據需要安排的.其他工作。

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