出納員的工作職責(zé)15篇[薦]

出納員的工作職責(zé)1

　　一、出納賬務(wù)處理程序

　　（一）辦理收付款業(yè)務(wù)

　　書(shū)寫(xiě)要求：小寫(xiě)金額用阿拉伯?dāng)?shù)字逐個(gè)書(shū)寫(xiě)，不得寫(xiě)連筆字，在金額前要填寫(xiě)人民幣符號(hào)“￥”，人民幣符號(hào)“￥”與阿拉伯?dāng)?shù)字之間不得留有空白，金額數(shù)字一律填寫(xiě)到角分，無(wú)角分的，寫(xiě)“O0”或符號(hào)“一”，有角無(wú)分的，分位寫(xiě)“0”，不得用符號(hào)“一”；

　　大寫(xiě)金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書(shū)字書(shū)寫(xiě)，大寫(xiě)金額前未印有“人民幣”字樣的，應(yīng)加寫(xiě)“人民幣”三個(gè)字，“人民幣”字樣和大寫(xiě)金額之間不得留有空白，大寫(xiě)金額到元或角為止的，后面要寫(xiě)“整”或“正”字，有分的，不寫(xiě)“整”或“正”字。

　�。ǘ�）填制記賬憑證

　　1、編制記賬憑證

　　出納人員應(yīng)在辦理資金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)后，根據(jù)原始憑證填制記賬憑證，并在記賬憑證上簽章。

　�。�1）記賬憑證的日期應(yīng)為憑證編制日期，而不是業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間。

　�。�2）記賬憑證金額欄的空白處應(yīng)劃線注銷，以避免被填涂而改變行次內(nèi)容。

　�。�3）記賬憑證上小寫(xiě)的金額合計(jì)數(shù)前應(yīng)有人民幣符號(hào)封口，以免被填涂而改變金額。

　　2、交由會(huì)計(jì)主管或其他財(cái)務(wù)人員審核記賬憑證

　�。ㄈ�）根據(jù)與現(xiàn)金、銀行存款收付有關(guān)的憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

　　1、登記賬簿，必須以審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)

　　登賬完畢后，還要在記賬憑證上簽名或蓋章，并注明所記賬簿的頁(yè)數(shù)，或做登賬符號(hào)“√”，表示已經(jīng)記賬，避免重記、漏記。

　　2、按順序連續(xù)登記

　　各種賬簿應(yīng)按頁(yè)次順序連續(xù)登記，不得跳行、隔頁(yè)。如果發(fā)生跳行、隔頁(yè)，應(yīng)當(dāng)將空行、空頁(yè)劃線注銷，或者注明此行空白、此頁(yè)空白字樣，并由記賬人員簽名或者蓋章。這樣可以避免有人在空行和空頁(yè)隨意添加記錄，對(duì)堵塞在賬簿登記中可能出現(xiàn)的漏洞，是十分必要的防范措施。

　　日記賬每一賬頁(yè)登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)出本月開(kāi)始至本頁(yè)末止的發(fā)生額及余額，寫(xiě)在本頁(yè)最后一行和下頁(yè)第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“過(guò)次頁(yè)”和“承前頁(yè)”字樣；也可以將本頁(yè)合計(jì)數(shù)及金額只寫(xiě)在下頁(yè)第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“承前頁(yè)”字樣。

　　3、逐筆、序時(shí)登記日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符

　�。�1）在登賬的科目后標(biāo)明記賬符號(hào)“√”。

　�。�2）在記賬人處簽章。

　　（3）日記賬中的日期、摘要均為記賬憑證中的日期、摘要。

　�。�4）結(jié)出余額公式：上日余額+本日收入-本日支出=本日余額。

　　（四）結(jié)賬、對(duì)賬

　　1、每日

　�。�1）結(jié)賬。在每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，應(yīng)結(jié)出現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額。在分設(shè)“收入日記賬”和“支出日記賬”的情況下，在每日終了按規(guī)定登記入賬后，應(yīng)結(jié)出當(dāng)日收入合計(jì)數(shù)和當(dāng)日支出合計(jì)數(shù)，然后將支出日記賬中當(dāng)日支出合計(jì)數(shù)記入收入日記賬中的當(dāng)日支出合計(jì)欄內(nèi)，在此基礎(chǔ)上再結(jié)出當(dāng)日賬面余額。

　�。�2）對(duì)賬。每天下班前，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)有數(shù)，與現(xiàn)金日記賬的當(dāng)日余額核對(duì)看是否相符，如果不符應(yīng)查找原因并及時(shí)做出處理。

　　2、月末

　�。�1）對(duì)賬。月末將日記賬與相關(guān)收付業(yè)務(wù)的記賬憑證核對(duì)，核對(duì)的項(xiàng)目主要是：核對(duì)憑證；復(fù)查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對(duì)賬證金額與方向的。一致性，如

　　發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)立即更正。

　　月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對(duì)。月末將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。月末對(duì)保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券、重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn)，按順序進(jìn)行登記核對(duì)。 (2)結(jié)賬�，F(xiàn)金、銀行存款日記賬每月結(jié)賬時(shí)，要結(jié)出本月發(fā)生額和余額，在摘要欄內(nèi)注明“本月合計(jì)”字樣，并在下面通欄劃單紅線。

　　如果年度終了時(shí)，現(xiàn)金、銀行存款日記賬有余額，要將余額結(jié)轉(zhuǎn)下年，并在摘要欄內(nèi)注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣；在下一會(huì)計(jì)年度新建有關(guān)會(huì)計(jì)賬戶的第一行余額欄內(nèi)填寫(xiě)上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額，并在摘要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。

　　（五）編制出納報(bào)表

　　1、在對(duì)賬、結(jié)賬后，根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、其他貨幣資金明細(xì)賬、有價(jià)證券明細(xì)賬等核算資料，編制“出納報(bào)告表”。

　　2、將“出納報(bào)告表”中的數(shù)字同據(jù)以編制出納報(bào)告表的賬簿中的有關(guān)數(shù)字進(jìn)行核對(duì)。

　　3、將“出納報(bào)告表”送主管處審批。

　�。�六）裝訂憑證

　　1、裝訂前的.整理

　　2、會(huì)計(jì)憑證的裝訂

　　具體步驟如下：

　�。�1）填寫(xiě)記賬憑證封面

　�。�2）整理記賬憑證。

　�。�3）用打孔機(jī)在憑證的左上角打孔

　�。�4）用大針引線繩穿過(guò)鉆好的孔，將憑證縫牢，線繩最好把憑證兩端也系上。在憑證的背面打結(jié)，然后取下夾子

　�。�5）將包角紙往后翻，壓平，上側(cè)成90度

　�。�6）按憑證左上角的大小裁剪包角紙，并用包角紙將線繩遮蓋并粘牢

　�。�7）將裝訂好的憑證放進(jìn)憑證盒，并在盒脊上填好相關(guān)要素。

　　（七）出納檔案的保存

　　1、整理和保管有關(guān)憑證

　　出納記賬所依據(jù)的原始憑證及記賬憑證，在出納記賬后，要傳遞給記賬會(huì)計(jì)，在年終歸檔前由記賬會(huì)計(jì)進(jìn)行整理和保存。

　　2、調(diào)閱出納資料

　　出納保存的核算資料，按規(guī)定不能外借，若有特殊情況需要調(diào)閱，必須報(bào)經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，并應(yīng)登記、簽字、限期歸還。調(diào)閱的出納資料不能拆散原卷冊(cè)。

　　二、出納工作的時(shí)間安排及防錯(cuò)須知

　�。ㄒ唬�時(shí)間安排

　　（二）關(guān)注容易出錯(cuò)時(shí)段

出納員的工作職責(zé)2

　　職責(zé)描述:

　　1.嚴(yán)格根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　2.準(zhǔn)時(shí)精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準(zhǔn)時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

　　4.依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流淌報(bào)表;

　　5.協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的'報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級(jí)主管指派及自行進(jìn)展的工作。

　　任職要求:

　　1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)受:受過(guò)經(jīng)濟(jì)法基本學(xué)問(wèn)、產(chǎn)品學(xué)問(wèn)等方面的培訓(xùn);

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識(shí)國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　熟識(shí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;

　　3.良好的口頭及書(shū)面表達(dá)力量;

　　4.嫻熟使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

出納員的工作職責(zé)3

　　工作職責(zé)；

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬，并填寫(xiě)付款單據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負(fù)責(zé)個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的'管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；

　　任職資格

　　1、財(cái)務(wù)類�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　2、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、有安全意識(shí)，掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識(shí)，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。

出納員的工作職責(zé)4

　　一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款按時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳按時(shí)精確登記；

　　二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）銀行存款的'實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；

　　三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的按時(shí)購(gòu)置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和運(yùn)用；

　　四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)整表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥當(dāng)保管；

　　五、按時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單；

　　六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)按時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；

　　八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并按時(shí)予以補(bǔ)充；

　　九、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負(fù)責(zé)按時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

出納員的工作職責(zé)5

　　出納員的工作定位和崗位職責(zé)

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。

　　二、出納員崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的'日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

　　12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號(hào)、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項(xiàng)的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對(duì)原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開(kāi)支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過(guò)報(bào)賬期限的不能入賬。

出納員的工作職責(zé)6

　　1、會(huì)成本核算，最好使會(huì)計(jì)專業(yè);

　　2、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入;

　　5、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

　　6、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7、信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　8、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的'發(fā)生額與余額;

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員的工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等；

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬款的.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員的工作職責(zé)8

　　1.嫻熟把握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅(jiān)定抵制。

　　2.認(rèn)真檢查各種報(bào)銷或支出的`原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字過(guò)失，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不標(biāo)準(zhǔn)等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)按時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3.依據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時(shí)要做到數(shù)字精確，

出納員的工作職責(zé)9

　　一、工作概況

　　所屬部門：財(cái)務(wù)部

　　崗位名稱：出納員

　　崗位編號(hào)：cw06

　　直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　直接下級(jí)：無(wú)

　　工作價(jià)值：管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢

　　工作聯(lián)系：對(duì)內(nèi)聯(lián)系財(cái)務(wù)部其他人員、各部門報(bào)銷人員；對(duì)外聯(lián)系銀行。

　　二、職責(zé)說(shuō)明

　　主要職責(zé)

　　具體任務(wù)

　　1．現(xiàn)金收支

　　提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。

　　2．銀行帳戶管理

　　辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進(jìn)賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，日清月結(jié)。

　　3．報(bào)銷管理

　　審核報(bào)銷憑證，根據(jù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金支付；保管報(bào)銷憑證，做有關(guān)登記。

　　4．憑證管理

　　分類登記收款憑證、付款憑證、報(bào)銷憑證，裝訂保管憑證。

　　5．管理發(fā)票

　　根據(jù)需要及時(shí)到稅務(wù)部門購(gòu)買發(fā)票，開(kāi)具資金往來(lái)發(fā)票，登記并每月核對(duì)發(fā)票的`領(lǐng)用情況，向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)。

　　6．安全保密工作

　　做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無(wú)關(guān)人員外泄財(cái)務(wù)機(jī)密。

　　7．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。

　　三、任職資格

　　學(xué)歷：

　　財(cái)會(huì)類專業(yè)，�？埔陨蠈W(xué)歷

　　經(jīng)歷：

　　從事會(huì)計(jì)工作1年以上

　　能力：

　　財(cái)會(huì)專業(yè)技能、計(jì)算、點(diǎn)鈔

　　其他：

　　保密意識(shí)強(qiáng)、原則性強(qiáng)；持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證

出納員的工作職責(zé)10

　　1、及時(shí)辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計(jì)所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；

　　5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計(jì)；

　　6、每月保理收入開(kāi)票統(tǒng)計(jì)；

　　7、按時(shí)完成上級(jí)交辦的.其他工作。

出納員的工作職責(zé)11

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時(shí)遞交銀行入賬；

　　收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收據(jù)或在已開(kāi)具的.收據(jù)上簽收確認(rèn)；

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請(qǐng)表開(kāi)具支票；

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付；

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；

　　每周上報(bào)資金報(bào)表；

　　月末與銀行及會(huì)計(jì)對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　每周上報(bào)資金報(bào)表；

　　完成上級(jí)交辦的其他工作

出納員的工作職責(zé)12

　　1.1出納的職責(zé)權(quán)限及崗位要求

　　1.2出納必備的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準(zhǔn)備

　　1.1出納的職責(zé)權(quán)限及崗位要求

　　一、出納人員的職責(zé)

　　（一)辦理現(xiàn)金和銀行存款有關(guān)業(yè)務(wù)(外匯）

　�。ǘ�）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、保管有關(guān)印章、空白票據(jù)

　　二、出納人員的權(quán)限

　　新理念：參與貨幣資金計(jì)劃管理

　　三、出納人員的工作要求

　�。ㄒ唬┏黾{人員應(yīng)具備的專業(yè)技能要求

　�。ǘ�）出納人員應(yīng)具備較強(qiáng)的安全意識(shí)

　　1.2出納必備的`會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的內(nèi)容主要包括真實(shí)性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個(gè)方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　�。ㄒ唬┦湛顟{證

　�。ǘ�）付款憑證

　　對(duì)于涉及現(xiàn)金和銀行存款之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為了避免重復(fù)記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　�。ㄈ�）通用記賬憑證

　　三、出納的賬簿

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金日記賬

　�。ǘ�）銀行存款日記賬

　�。ㄈ�）備查簿

　　四、出納報(bào)告

　　出納記賬后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報(bào)告表”，報(bào)告本單位本期現(xiàn)金和銀行存款等的收支與結(jié)存情況。

出納員的工作職責(zé)13

　　1、按照公司的報(bào)銷制度收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、掌握發(fā)票開(kāi)具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開(kāi)發(fā)票，與會(huì)計(jì)的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;

　　3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的.收票及銷售發(fā)票的開(kāi)票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺(tái)帳，審核票據(jù)相對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)資料;

　　4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

　　5、公司支票的購(gòu)買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財(cái)務(wù)專用章;

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)事宜;

　　7、協(xié)助完成會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員的工作職責(zé)14

　　1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報(bào)表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表；

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制相關(guān)的記賬憑證；

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；

　　6、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作；

　　7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

出納員的'工作職責(zé)15

　　一、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。

　　二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。

　　三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

　　四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款。

　　五、及時(shí)辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　六、當(dāng)天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放職工工資。

　　八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅(jiān)持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。

　　1、遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；

　　2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

　　3、確保收入及時(shí)入賬；

　　4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的`開(kāi)支，拒絕付款；

　　5、及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、當(dāng)天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；

　　8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；

　　9、對(duì)內(nèi)、對(duì)外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作

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