在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，接觸到制度的地方越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度，希望能夠幫助到大家。

物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度1

　　前 言

　　經(jīng)研究同意物業(yè)管理公司實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧的運(yùn)營(yíng)模式。為適應(yīng)公司的發(fā)展方向，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)管理和理財(cái)行為，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度，本制度適用于xxx物業(yè)管理有限公司。

　　第一章 總則

　　一、財(cái)務(wù)管理的基本職能

　　物業(yè)財(cái)務(wù)管理是物業(yè)管理公司資金運(yùn)行的管理，在資金運(yùn)行過程中包括整個(gè)物業(yè)經(jīng)營(yíng)、出租、管理服務(wù)收費(fèi)等資金的籌集、使用、耗費(fèi)、收入和分配，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì)效益，增源截流，使物業(yè)不斷保值、增值。

　　二、財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)

　　做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支預(yù)算、控制、核算、分析和考核工作，如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，在資金使用上各項(xiàng)支出要妥善安排，嚴(yán)格控制，注意節(jié)約，防止浪費(fèi)，維護(hù)和有效利用企業(yè)的各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　三、會(huì)計(jì)核算基本原則

　　主要的經(jīng)濟(jì)來源是租金收入、物業(yè)有償服務(wù)管理費(fèi)收入，通過財(cái)務(wù)活動(dòng)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度以及集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定建立會(huì)計(jì)記賬冊(cè)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。

　　四、實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制

　　實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，物業(yè)管理公司的經(jīng)營(yíng)、管理、服務(wù)必須根據(jù)有關(guān)的法規(guī)以及財(cái)務(wù)計(jì)劃對(duì)公司預(yù)算開支標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督，使資金的籌集合理合法，確保資金分配合理，使投資者獲得效益。同時(shí)亦及時(shí)合理上繳各項(xiàng)稅費(fèi)，向投資者作出明晰的信息反饋。

　　在我們平凡的日常里，接觸到制度的地方越來越多，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的公司的財(cái)務(wù)管理制度，歡迎大家分享。

公司的財(cái)務(wù)管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)貨幣資金管理，實(shí)行全面預(yù)算體制，依據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國(guó)人民銀行發(fā)布的《銀行結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于總公司及各所屬企業(yè)。

　　第二條本規(guī)定是在全面預(yù)算體制下，月份資金計(jì)劃基礎(chǔ)上，對(duì)本公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的所有貨幣資金的收支進(jìn)行管理、控制和監(jiān)督。貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金以及其它貨幣資金(外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等)。

　　第三條財(cái)務(wù)本部和各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體貫徹實(shí)施，并設(shè)專職稽核員負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收支計(jì)劃和審核管理工作。

　　第二章總公司資金計(jì)劃控制

　　第四條總公司財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)對(duì)總公司資金運(yùn)作進(jìn)行“全面計(jì)劃、整體協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排、宏觀控制”。

　　第五條各所屬企業(yè)必須于每年12月底前將各自下年度用款計(jì)劃上報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部，財(cái)務(wù)本部于每年底根據(jù)總公司下年發(fā)展計(jì)劃及資金情況進(jìn)行統(tǒng)籌安排，并制訂總體資金年度安排計(jì)劃及季度、月份資金計(jì)劃，報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的公司財(cái)務(wù)管理制度范本，歡迎閱讀與收藏。

公司財(cái)務(wù)管理制度范本1

　　第一章總則

　　第一條為適應(yīng)中國(guó)11發(fā)展總公司深化改革、轉(zhuǎn)換機(jī)制,建立產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度和推行所有者、管理者、經(jīng)營(yíng)者三者分開又相對(duì)統(tǒng)一的集團(tuán)化管理模式的需要,合理規(guī)范11系統(tǒng)各所屬企業(yè)(不包括參股公司,以下簡(jiǎn)稱企業(yè))的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,進(jìn)一步加強(qiáng)和改善管理,保證企業(yè)沿著健康和良性循環(huán)的軌道發(fā)展,特制訂本規(guī)定。

　　第二條各企業(yè)實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的財(cái)務(wù)體制。各企業(yè)必須根據(jù)自身特點(diǎn)和規(guī)模,按照會(huì)討“法的有關(guān)規(guī)定設(shè)立獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),配備必要的財(cái)會(huì)人員,負(fù)責(zé)本企業(yè)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。

　　第三條總公司設(shè)立財(cái)務(wù)本部,代表總公司行使對(duì)各企業(yè)的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)權(quán),為各企業(yè)財(cái)務(wù)部門業(yè)務(wù)歸口管理部門,各企業(yè)財(cái)務(wù)部門在本企業(yè)總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作,同時(shí)接受總公司財(cái)務(wù)本部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。

　　第四條總公司財(cái)務(wù)本部會(huì)同投資管理部對(duì)總公司重大項(xiàng)目實(shí)行資金的籌措、調(diào)撥和管理,以及重大項(xiàng)目的投資改造、財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)考核與收益分配等實(shí)行直接控制。

　　第五條各所屬企業(yè)因所屬行業(yè)和經(jīng)營(yíng)范圍不同,應(yīng)根據(jù)國(guó)家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則)、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)以及10個(gè)分行業(yè)的企業(yè)財(cái)斧制度和13個(gè)分行業(yè)的企業(yè)會(huì)計(jì)制度并結(jié)合本單位實(shí)際情況制訂本單位具體的財(cái)務(wù)制度和辦法。凡總公司財(cái)務(wù)本部制訂的明確規(guī)定運(yùn)用各企業(yè)的財(cái)務(wù)制度和辦法,各所屬企業(yè)必須遵照?qǐng)?zhí)行。各所屬企業(yè)制訂的財(cái)務(wù)制度和辦法不得與總公司規(guī)章制度相抵觸,并須報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部批準(zhǔn)或備案后方可實(shí)行,財(cái)務(wù)本部對(duì)其制度和辦法的執(zhí)行情況有監(jiān)督檢查權(quán)。

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，越來越多地方需要用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式嗎？以下是小編收集整理的公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度1

　　一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

　　2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，按時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)。

　　4、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。

　　二、出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。

　　3、根據(jù)收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

　　4、開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

　　5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)記賬。

　　9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非�？鄲腊桑�下面是小編幫大家整理的裝飾公司財(cái)務(wù)管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　一、總則

　　第一條為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。

　　第二條本制度是處理公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)的規(guī)范和準(zhǔn)則，適用于公司管轄范圍內(nèi)的所有公司和部門。

　　第三條企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　第四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理和資金運(yùn)用全過程的監(jiān)控，嚴(yán)格內(nèi)部牽制制度，防止弊端。

　　第五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作：

　　1、原始記錄：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時(shí)、設(shè)備利用、存貨的消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移及各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的毀損、報(bào)廢、變賣，都要按照公司有關(guān)職能部門統(tǒng)一規(guī)范的各種原始記錄格式、內(nèi)容的填制要求及時(shí)做好完整的原始記錄。

　　2、計(jì)量驗(yàn)收工作：公司各種財(cái)產(chǎn)物資的購(gòu)置、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移，產(chǎn)品的入庫、銷售及各個(gè)環(huán)節(jié)都要嚴(yán)格執(zhí)行公司的計(jì)量驗(yàn)收制度，做到手續(xù)齊全，計(jì)量準(zhǔn)確。

　　3、定額工作：配合公司各職能部門，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中人力、物力、財(cái)力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定額，參與考核修訂。

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度是國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國(guó)家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

　　2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

　　3、責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清算和催收；定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。

　　4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來源。

　　5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　二、出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度1

　　一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

　　2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

　　3、責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清算和催收；定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。

　　4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來源。

　　5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　二、出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

　　4、開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度就是在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的公司財(cái)務(wù)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　公司財(cái)務(wù)管理制度 篇1

　　財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，敬崗愛業(yè)，不做有損公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度，做好本職工作。對(duì)待工作認(rèn)真踏實(shí)，樹立服務(wù)意識(shí)。為了完善公司財(cái)務(wù)管理，綜合本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)特制訂本公司財(cái)務(wù)管理制度。

　　一、財(cái)務(wù)工作范圍

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。

　　3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

　　4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。

　　5、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測(cè)、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。

　　8、及時(shí)核算和上繳各種稅金。

　　9、會(huì)計(jì)檔案資料的收集整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　10、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。

　　11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的商貿(mào)公司財(cái)務(wù)管理制度范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　一、資金管理制度

　　1、現(xiàn)金管理

　　1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個(gè)子目---貨款戶和費(fèi)用戶，具體核算見第二章。

　　1.2、出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準(zhǔn)坐支。

　　1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費(fèi)用現(xiàn)金應(yīng)該及時(shí)送存銀行，保證現(xiàn)金安全。

　　1.4、會(huì)計(jì)應(yīng)定期、不定期對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制"庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表"；審核出納編制的"銀行余額調(diào)整表"，對(duì)未達(dá)事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。

　　2、銀行存款管理

　　2.1、銷售分公司資金實(shí)行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設(shè)收支兩個(gè)銀行賬戶，即貨款戶和費(fèi)用戶；賬戶資料交股份公司財(cái)務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費(fèi)用賬戶用于銷售分公司的各項(xiàng)費(fèi)用、稅金等支出結(jié)算。

　　2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設(shè)銀行賬戶，若因業(yè)務(wù)需要而必須開設(shè)新的銀行賬戶，需報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部同意。銀行賬戶要及時(shí)進(jìn)行清理，對(duì)于用途不大的銀行賬戶要及時(shí)消戶，并報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部備案。

　　2.3、回款。對(duì)于銷售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達(dá)到2萬元時(shí)，或貨款停留達(dá)一周以上，必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號(hào)前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，制度使用的情況越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的建設(shè)公司財(cái)務(wù)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　第一條 為了本公司正常有序的開展工作，醋精公司各項(xiàng)工作良性健康發(fā)展，保證各項(xiàng)任務(wù)的.圓滿完成，根據(jù)本公司基本規(guī)程，特制定本制度；

　　第二條 依照國(guó)家會(huì)計(jì)制度和稅務(wù)制度的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特加強(qiáng)本公司的考勤制度。

　　第二條財(cái)務(wù)管理制度

　　第三條 嚴(yán)格遵從國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)制度；

　　第四條 會(huì)計(jì)、出納人員分別有不同股東推選人員，經(jīng)公司松獅會(huì)一致同意任命；

　　第五條 支票留存印章為財(cái)務(wù)專用章、法人代表私章，會(huì)計(jì)主管指定的其他人員私章，留存的印章應(yīng)分開保存于不同人員管理處；

　　第六條 報(bào)銷實(shí)行一支筆終寶寶制度，由經(jīng)辦人員簽注事由，分管領(lǐng)導(dǎo)及知曉的其他一個(gè)股東審核，后由董事張簽字報(bào)銷；

　　第七條 報(bào)銷單上須注明事由、日期、金額、票據(jù)（附件）頁數(shù)等，經(jīng)辦人簽字位置在票據(jù)背面，審核人簽署在票據(jù)右下角或中部空隙處，董事長(zhǎng)簽署在票據(jù)右上角；

　　第八條 實(shí)行項(xiàng)目核算制，審核人和董事人簽字時(shí)應(yīng)注明該批票據(jù)列入項(xiàng)目名稱；

　　第九條 支出金額的控制：200元一下股東根據(jù)實(shí)際情況可以決定是否支出，200—500元的支出由處理該事中的股東與共管項(xiàng)目股東或分管領(lǐng)導(dǎo)溝通后才能支出，且報(bào)銷時(shí)兩者皆應(yīng)簽署審核意見，500元以上的支出須與董事長(zhǎng)溝通后方能支出，超過3000元以上的支出須通過各個(gè)股東或有董事會(huì)會(huì)議決定。以上票據(jù)應(yīng)嚴(yán)格正規(guī)票據(jù)辦理（特殊情況除外，需經(jīng)董事長(zhǎng)同意后支出200元一下的報(bào)經(jīng)辦人簽署后，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長(zhǎng)審核定后可以直接報(bào)銷，其他金額報(bào)銷按以上程序辦理，嚴(yán)禁座資；