市實小出納人員工作職責(zé)

　　1、出納人員應(yīng)按國家財務(wù)制度和本單位規(guī)定認真審核現(xiàn)金的收、付憑據(jù)輸現(xiàn)金的收、付業(yè)務(wù)。對違反制度的收、付憑據(jù)有以拒絕辦理，對不明確的收支業(yè)務(wù)應(yīng)向單位領(lǐng)導(dǎo)和會計主管人員報告后辦理。

　　2、嚴格控制現(xiàn)金的使用范圍，能轉(zhuǎn)帳結(jié)算的決不支付現(xiàn)金，加強對坐支現(xiàn)金的管理，收及時存銀行，支取通過銀行。

　　3、收、付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤，能及時輸?shù)默F(xiàn)金收支決不拖延，對違反制度規(guī)定的現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)堅決不輸。

　　4、加強現(xiàn)金的日常收支管理。設(shè)置現(xiàn)金日記帳，根據(jù)有關(guān)現(xiàn)金收、付憑據(jù)，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)的管理順序，逐筆進行登記，日清月結(jié)，做到帳款相符。每月現(xiàn)金不得超過核定限額，超過部分存入銀行。

　　5、定期與會計做好清帳工作。在每一結(jié)帳期前，了結(jié)當(dāng)月應(yīng)辦的收、付業(yè)務(wù)，結(jié)出當(dāng)月收、付發(fā)生額合計和滾成余額，并將原始憑證和現(xiàn)金日記帳等一同交給會計，經(jīng)雙方核實無誤后，由會計開據(jù)現(xiàn)金結(jié)算單一式二份，交單位負責(zé)人簽字后，各存一份，或相互在對方的現(xiàn)金帳戶余額上蓋章。

　　6、辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，執(zhí)行國家銀行現(xiàn)金管理制度。

　　7、嚴格履行財務(wù)審批手續(xù)，必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和會計主管人員審核簽章方可辦理支出業(yè)務(wù)。

　　8、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超過部分及時存入銀行，不得“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　9、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交其他單位和個人簽發(fā)，填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”章，與存根一并保存，支票遺失要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　10、登記現(xiàn)金和銀行存款帳，要逐筆順項登記，并結(jié)出余額，及時同銀行對帳。

　　11、完成校長交辦的臨時工作。

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