- 單位資金管理工作總結 推薦度：
- 相關推薦
單位資金管理工作總結（精選12篇）
總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，不如靜下心來好好寫寫總結吧。那么我們該怎么去寫總結呢？以下是小編整理的單位資金管理工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
單位資金管理工作總結 篇1
光陰似箭，歲月如梭，轉眼間已到20xx年。回顧20xx年，我本著“認真做事，踏實做人，勤勉敬業(yè)”的原則，較順利的完成了全年及領導交辦的各項工作，我所做的這些工作離不財務科全體同仁的積極配合，離不開院領導和各部門負責人的支持，離不開同事們的幫助。借助這次機會一并表示最衷心的感謝，謝謝大家!現(xiàn)將我日常所做工作向各位代表簡要總結匯報如下：
一、注重政治、業(yè)務學習，提高自身綜合素質。
積極參加院黨委中心組的政治學習，深刻領會學習內涵，加強自身品性修養(yǎng)，倡導“求真務實干實事”的良好工作作風。認真學習黨章，積極向黨組織靠攏，廉潔自律。力求把科學發(fā)展觀貫穿于想問題、作決策、干工作的全過程。堅持講實話、辦實事、求實效。自覺學習稅法、財務專業(yè)知識，認真踐行會計人員職業(yè)操守，熱愛本職工作，吃苦耐勞，竭盡自己所能做好本職工作。
二、加強財務基礎工作，完善各項規(guī)章制度，參與院內各項事。
1、制定《院會計內部稽核崗位責任制》，完善《院會計電算化管理相關制度》。結合我院財務實際情況，對原有關《會計電算化管理制度》、《院會計電算化檔案管理制度》等進行修改。
2、合理安排使用財政部門預算資金及項目資金。今年我院承接了全省礦業(yè)權核查項目，項目實施早，項目資金計劃批復晚，為使資金及時到位，正確合規(guī)使用，在院領導的指引下，我多次向省局、國土廳、財政廳領導取經。
3、認真審核院列支的'各項費用，并簽署意見或建議。審核廣告公司、測繪工程處、航測遙感、動態(tài)檢測、現(xiàn)代制圖、第四測繪分院記賬憑證及帳表�；嗽罕静�、一、二、三分院、原工程分院記賬憑證及帳表。
4、嚴格執(zhí)行國家各項財經法規(guī)，認真審核對外報送的各種財務報表，保證會計信息的真實、準確。
5、加強財務檢查及內部控制管理力度，實行資金集中統(tǒng)一管理，領導授權批準制度，加強防范資金風險意識，對大額資金的使用實行集體決策，對各生產單位資金不定期進行盤點，做好內部稽核工作。
6、在滿足院正常生產經營使用資金的前提下，積極參與銀行理財，理財收益達二十多萬元。
7、根據(jù)《xx省地質勘查基金管理暫行辦法》、《xx省公益性地質工作項目管理暫行辦法》的規(guī)定，配合由xx省財政廳經濟建設處、xx省國土資源廳財務處聯(lián)合委托xx華州會計事務所對我院20xx年承接的西藏山南四縣(錯那、措美、洛扎、浪卡子)地籍測繪勘查基金項目決算進行核查。解釋存在的疑問，提供有效的憑據(jù)。進行良好的交流，使項目資金通過核查。
8、參與院生產及辦公用設備、院內辦公用房改造裝修等招投標工作。參與院資本運作，起草《借款協(xié)議》、《合作協(xié)議》。
9、合理安排日常工作、適當調配財務人員，配和院其他各部門完成職工自購地礦家園首付款收款、核對及回購款的發(fā)放工作。
10、接待xx市地稅局對我院20xx年1月1日至20xx年12月31日涉稅情況進行檢查。提供相關資料，進行耐心解釋，使我院順利通過稅檢。
三、配合省局要求，做好各項工作。
1、積極配合局考核領導小組對我院20xx年度經營目標業(yè)績的考核，對考核中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。
2、按局20xx年預算編制的要求，及時穩(wěn)妥的編制我院20xx年度部門預算草案。
3、根據(jù)局20xx年財務決算要求，及時布置落實，并整理相關。順利完成20xx年財務決算的編報。
單位資金管理工作總結 篇2
20xx年度，是我局繼20xx年“三位一體”改革后調整經營的一年，也是全區(qū)糧食部門改制后的第五年。全年的財務工作，在分局的正確領導和市局有關科室的指導下，較好地完成了各項工作任務。到十一月止，全區(qū)累計實現(xiàn)盈利1萬元，預計全年基本能實現(xiàn)盈虧持平，完成上級的目標考核任務。一年來，我們主要做好了如下幾方面的工作：
一、加強會計基礎工作，狠抓會計基礎管理。
基層核算單位自從20xx年十一月份撤并后，現(xiàn)在只剩下糧食收儲公司一個會計核算單位，所有會計業(yè)務由公司統(tǒng)一歸口管理。財務股督促基層企業(yè)嚴格執(zhí)行國家有關財務制度規(guī)定，按照《會計法》和《新會計制度》的規(guī)定，規(guī)范企業(yè)會計核算，健全會計基礎工作，保證會計數(shù)據(jù)的真實性和準確性。20xx年11月份，分局審計和財會共同對收儲公司的會計基礎工作和財務管理進行了檢查和監(jiān)督。
二、強化財務管理，嚴控費用開支。
年初，局務會對基層單位的費用開支制定了全年財務包干計劃，按照人頭，對各單位的費用實行定額包干管理。
根據(jù)年初計劃，對各項費用包干項目由公司會計統(tǒng)一造冊，由分局領導和公司分級審批，嚴把費用開支關。到11月為止，共計開支管理費用147萬元，比上年同期減少51萬元，下降34.7%。
三、加強收購資金管理，做好糧食收購工作。
今年國家又恢復了最低保護價收購政策，收購的糧食屬于中央直屬庫，貸款直接由中儲糧承貸。為了做好今年的收購工作，管理好收購資金的使用和調配，財務上對糧食收購資金實行統(tǒng)籌安排，基層糧所收購的糧食，實行收多少糧，付多少款，對收購資金進行嚴格監(jiān)管，堅決避免出現(xiàn)資金擠占挪用現(xiàn)象。到目前為止，共收購早稻113萬公斤，晚稻61萬公斤，臨儲糧晚谷222萬公斤，支付糧款768.43萬元，沒有出現(xiàn)任何事故。
四、搞好清倉查庫，做好資金清算工作。
今年，是全國性糧食庫存大清查及政策性糧食補貼資金大清查，在這一重大的工作中，財會股積極主動，開展自查自糾，配合省、市、區(qū)各級清查組，對全區(qū)的各個庫點，各項補貼進行清查和核對。由于工作主動，措施得力，在這次大清庫核帳過程中，我局帳實相符，實貸相符，補貼到位，資金到位。
五、及時、準確、完整地做好財務信息的報送工作。
工作責任心不斷加強，每月準確及時地將全區(qū)的財會電訊月報和季度報表匯總上報給單位領導和上級主管部門，并進一步加強財務分析工作，提高會計報表和財務分析質量，保證了數(shù)據(jù)的真實性，及時性，完整性，為上級主管部門和分局領導提供準確的會計資料。在做好內部報表報送工作的同時，還做好了國稅部門的報稅工作以及國資委報表的報送工作，去年的財務信息工作還得到了上級的`肯定和表揚。
總之，回顧過去，展望未來。本年度內所取得的成績和做的一些工作也是應該的，已成為過去，面對來年，我們的工作任重道遠。在新的一年里，我們股室的主要工作目標和任務是：
繼續(xù)加強對基層企業(yè)的財務基礎工作指導，強化財務監(jiān)督管理。繼續(xù)做好本職工作，做好各項報表的匯總上報工作，為上級主管部門和分局領導提供準確的會計資料。
單位資金管理工作總結 篇3
20xx年，是酒店穩(wěn)步成長的一年，是酒店提升管理服務的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里，財務部緊緊圍繞"強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務水平"的經營思路，遵照x總關于"嚴格制度、完善流程、加強監(jiān)督、提高質量"的要求，在成長中努力拼搏，內部管理緊抓工作難點、重點，不斷提高員工自身素質和服務技能，克服種.種困難，完成了各項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績。
一、經營管理方面
20xx年，在x總和x總的關心指導下，財務部員工基本能夠完成各項工作任務，按月進行財務核算，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動，隨做好各種財務保障工作，全年無安全事故發(fā)生，保證了酒店全年整體安全生產的順利進行，總體來說主要完成以下幾方面工作：
1、制度建設和流程管理。
一年來，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂，明確了各自崗位職責，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，并根據(jù)崗位需求設計、制作、印刷各類經營用表單，使部門內部、部門之間、部門與監(jiān)管部門的流程運作順暢，為經營決策提供了準確、詳實的依據(jù)。
2、補充完善酒店薪酬制度。
通過服務銷售獎的制定、核算、執(zhí)行發(fā)放，體現(xiàn)同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革。
3、會計賬務的規(guī)范和整理。
借助中支內審查賬的時機，財務部首先進行了問題自查，后又針對內審查出的問題及時認真地進行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足，而達到整體賬務的`規(guī)范性;并結合經營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進行賬務規(guī)范，以更好地完整地核算經營狀況。
4、經營報表的分析和變動。
根據(jù)經營需要，合理改變報表格式及內容，以便更明確反映各種收入項目;對各季度經營情況進行總結和分析，了解處理存在的問題，為以后經營提供有力借鑒和參考依據(jù)。
5、加快往來資金運轉。
制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規(guī)范，理清每月應收賬款數(shù)量，防止死賬、呆賬發(fā)生，加快資金回籠;加強與供應商的聯(lián)系和協(xié)作，保障酒店物資供應，提供后備經營需求。
6、加強賬務審核監(jiān)督。
嚴格監(jiān)督控制酒店財務政策和財務程序的執(zhí)行情況，對任何違反酒店財務制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止，切實保證酒店利益不受損害。
7、建立合理物資流轉程序。
合理節(jié)能降耗，管理各種材料物資，有效控制成本，合理核算各種收入成本，監(jiān)督各種材料物資的購進、發(fā)出和保管，建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續(xù)管理，建立物品存放、使用等程序。
二、今后努力的方向
其一要發(fā)揚團隊精神，公司經營不是個人行為，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。
其二要學會與部門、領導之間的溝通，財務部牽帶著酒店每一個點和面，日常業(yè)務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，及時反饋信息給領導層，變被動為主動。
其三還要不斷學習業(yè)務，多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域，才能更利于今后的工作。
總的來說，我們財務部做為酒店的后勤部門，我們積極并刻配合著酒店的各種工作。雖然我們進行了很多方面工作，但由于有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應經營進行適時調整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進企業(yè)民主管理，但我們還有許多地方做得不到位。
所以在以后新的年度里，我們會繼續(xù)加強學習，努力地不斷完善理順基礎制度流程，加大監(jiān)管力度，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務質量，增強管理參與力度，提高我們的管理水平，制定崗位量化考核標準，體現(xiàn)各崗位實時工作狀態(tài)，督促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們緊密團結起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續(xù)發(fā)展，永遠立于不敗之地。
單位資金管理工作總結 篇4
各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數(shù)據(jù)。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面向公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作：
一、公司本部的財務管理和財務核算工作
(一)作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20xx年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。
6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著公司業(yè)務的不斷擴大，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
二、分公司及合作方的財務核算工作
(一)跟進收取各分公司的'款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。
本年度，由于A分部的業(yè)務量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務轉到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產值比20xx年增長了50%;對B、C和D三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。
(二)今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。
作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
單位資金管理工作總結 篇5
回顧這一年來的工作，我在局領導和各處室同事的支持和幫助下，很快適應了財務崗位的工作，為我局的后勤(財務)工作提供了優(yōu)質的服務，并較好的完成了各項工作任務�，F(xiàn)將個人工作總結如下：
一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德
愛崗敬業(yè)、堅持原則，在工作中，自己快速適應安排的工作崗位，并認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能。盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優(yōu)勢和電腦特長，給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務。
二、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素質
加強政治業(yè)務學習，我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。認真學習單位全體會議貫徹內容，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦事。
三、做好出納等工作的承接，保證工作的順利進行
做好出納及其他會計工作的承接，及時登時現(xiàn)金及銀行等明細賬，保證賬實、賬賬、賬表相符。并認真學習辦公室報銷單據(jù)的相關會計制度，為領導審批把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，保證會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求。
四、重視日常財務收支管理工作
重視日常財務收支管理工作收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，為加強收支管理，對一切開支嚴格按財務制度辦理，并做好每月的預算及預算執(zhí)行情況，在經費相當吃緊的形勢下，既保證辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，提高資金的使用效益，達到節(jié)支的目的。
五、加強配套費核算的管理工作
套費核算的管理，認真的審核配套費的撥款進度，及時發(fā)現(xiàn)申請過程中存在的問題并向領導匯報。同時發(fā)揮自己在電算會計方面的特長規(guī)范配套費的電算化賬務處理及核算，更好的為領導決策提供相關數(shù)據(jù)和依據(jù)。
六、做好年度預算及年終決算工作
預算及年結合我局的部門財政預算，根據(jù)我局的發(fā)展實際需要，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，完成了部門財政預算的編制工件。使預算更加切合實際，利于操作，確保了我局各項工作的順利完成。本年的年終決算主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。是一項比較復雜和繁重的工作。年終決算的數(shù)據(jù)是對我局這一年來收支活動的一個總結和評價，我們需要總結出管理中的經驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決算提供依據(jù)。
七、認真做好會計檔案的整理和歸檔工作
對各類會計檔案進行分門別類的的整理。將會計憑證、會計賬簿、會計報表、配套費結報單費等分別進行了檔案打印、歸類、裝訂，并及時進行了會計檔案系統(tǒng)的錄入。
八、及時進行固定資產的報廢清理工作
根據(jù)關于固定資產清查的相關規(guī)定和使用年限，對局已經申請報廢的各項固定資產及時進行卡片的'報廢處理，并進行賬務及固定資產明細賬的登記工作，確保國有資產的安全完整和有次使用。
九、修訂完善各項財務管理制度
針對財務管理出現(xiàn)的新情況、新問題和財政的新要求，對下一步“公務卡的使用和結報”制度作出了的規(guī)定，使我局的財務管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學化。
十、建立健全我局工會的財務制度及電算化的賬務處理
根據(jù)市總工會關于建立全市工會會計預審制度的通知，取消我局工會的手工賬，建立電子賬，并將工會發(fā)生的各項業(yè)務及時的進行電子賬務處理。
十一、積極配合其他部門的相關工作
為配合我局跟建委成立的“配套費清理工作小組”關于對我局配套費進行清理的需要。積極的跟國庫支付局領導聯(lián)系，將我局管理的200多個配套項目，在最短的時間內將各項資料打印出來并準備好，為清理小組的工作開展作好基礎準備工作。
總結這近一年來的工作，首先要謝謝各位領導和各位同事的支持和幫助，讓我在融入我局的這個大家庭中，并在其中成長和進步。我知道在一些方面還存在關不足，工作中還有待改進。在新的一年中但我會將更加努力做好財務工作，發(fā)揮自己的特長，不斷的鞭策自己，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為我局的建設和發(fā)展貢獻自己的微薄之力。
單位資金管理工作總結 篇6
20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的`開展，我部對內部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。
二、與其他部門的協(xié)調
財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務局辦理申報省產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。
三、抓好財務部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
四、明年工作的展望：
除了日常財務管理活動外，xx年，我部將按照公司信息化建設五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現(xiàn)設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據(jù)經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產經營、并進行財務核算和監(jiān)督。
財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業(yè)務員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預算對關鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。
單位資金管理工作總結 篇7
根據(jù)《安徽省財政廳關于做好20xx年財政監(jiān)督管理專項工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕776號）文件精神，結合我站實際情況，對財政資金管理和運行中的.突出問題進行了全面的自查，現(xiàn)將我站20xx年度財政資金管理運行情況匯報如下：
一、加強組織領導，精密安排部署
我站領導高度重視，對財政監(jiān)督管理專項工作進行了專門安排部署。召開財務人員會議，認真學習通知精神，明確自查的要求，確保財政監(jiān)督管理專項工作順利開展。
二、自查情況
�。ㄒ唬┰谇謇肀P活財政存量資金方面
我站20xx年度財政預算資金263萬元，當年支付完畢263萬元，無財政存量資金。
�。ǘ┰谏钊胪七M預決算公開方面
嚴格按照主管部門的要求進行預決算編報工作。“三公經費”預算隨同部門預算一并公開。
（三）在強化政府債務監(jiān)督管理方面
無政府債務。
（四）在強化預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理方面
預算編制科學完整，符合我單位實際。預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控正常；嚴格按照預算資金用途使用財政資金，無擠占挪用財政資金、“三公經費”超預算現(xiàn)象。預算支出進度正常。
�。ㄎ澹┰趶娀瘜ｍ椯Y金監(jiān)督管理方面
無涉企、涉農、扶貧等專項資金，無公款私存吃利息和用于投資理財謀私利等違規(guī)行為。
單位資金管理工作總結 篇8
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的`調整，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現(xiàn)了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)�？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統(tǒng)運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
單位資金管理工作總結 篇9
時光荏苒，20XX年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來，在中心領導及同事們的指導和幫助下，我通過不斷努力，在業(yè)務素質、工作能力等方面取得了很大進步，較好的完成了各項工作任務�，F(xiàn)將本人一年來的思想工作、業(yè)務工作總結如下：
一、加強政治學習，提高自身黨性修養(yǎng)
認真學習黨的十九大，積極參加單位組織的各項政治學習會議。通過參與“燈塔—黨建在線”、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開課”等政治教育活動，堅定政治立場，增強政治敏銳度和政治鑒別力;不忘初心、牢記使命，為完成各項工作提供了強大的思想保障。
二、履職盡責，扎實做好本職工作
一年來，我認真履行崗位職責，自覺服從組織和領導安排，腳踏實地，根據(jù)法律法規(guī)要求，按時完成好各項財務工作。
一是認真處理財務業(yè)務，確保單位財務工作正常有序進行
工作中，我本著客觀、嚴謹、細致的原則，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化要求進行業(yè)務處理，在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的'原始憑證敢于指出，不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實性、合法性、準確性和完整性。同時，及時向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，積極協(xié)調、配合市財政局等上級單位做好本單位結轉結余資金的安排。本年度共完成收入支出業(yè)務近三百筆，較好的完成了往來銀行間業(yè)務、報銷、繳納及公務卡還款等各類日常費用的處理工作。
一年來，本人認真完成各月記賬、結賬和報賬工作，準確無誤的填報《“三公經費”情況表》、《預算單位自查自糾情況表》、《專項經費使用情況表》、《財政部債務監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)情況》等各類統(tǒng)計報表，并按時報送財政部門。
二是配合市財政局做好年度預算、決算工作，有效加強財務收支管理
為全面貫徹市黨代會、人大會議精神，強化財政支撐，根據(jù)國家、省、市有關規(guī)定，認真配合市財政局和單位各處室的工作，積極協(xié)調，科學統(tǒng)籌，順利完成20XX年市級部門預算及20XX-20XX年三年財政規(guī)劃編制,其中預算總金額2278.10萬元，包括基本支出427.54萬元，項目支出1850.56萬元。支付率較上年提升了0.5個百分點，進一步強化了綜合預算管理，為20XX年度財務工作的順利開展做好鋪墊。
根據(jù)市財政局國庫年終決算安排，按要求實施20XX年度預算內的資金撥付、年底財務封賬、對賬等工作。順利完成填報20XX年度預算單位決算系統(tǒng)工作。其中本年度財政撥款收入1569.47萬元，本年度支出金額達1386.04萬元。
三是配合市財政局做好事業(yè)單位內部控制報告編制工作
根據(jù)省市《關于開展行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》，結合本單位實際，開展內部控制報告編制工作。進一步完善了本單位內部控制相關管理制度，加強了單位內部控制建設工作，為規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設起了重要作用。
三、存在的問題及下一步工作計劃
總結一年來的工作，雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足：
一是工作量大，效率提高緩慢。今后我將虛心學習、勤于思考、加強總結、提高效率，以便更好的開展工作。
二是日常深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度不透，工作有廣度，沒深度。
今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進一步加強業(yè)務知識學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，更好地完成各項目標任務，為中心的蓬勃發(fā)展貢獻自己的力量。
單位資金管理工作總結 篇10
20××年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的'機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現(xiàn)了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20××年第40期企業(yè)�？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統(tǒng)運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20××年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20××年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20××年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20××年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20××年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20××年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20××年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20××年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破20xx年億元大關，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4%;銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產經營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20××年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質、高效辦理銀行信用業(yè)務。20××年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設備融資業(yè)務36筆,總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著提高。20××年通過科學合理運作資金，集中資金所帶來的經濟效益顯著提高。全年局資金部實現(xiàn)賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元)，較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。
單位資金管理工作總結 篇11
按照省財政廳、水利廳提高水利資金管理活動的通知和市財政局、水利局咸財農業(yè)[2014]9號文件精神，我縣對近年來執(zhí)行的水利資金管理制度進行了認真全面清查和完善提高，現(xiàn)就活動開展情況總結如下：
一、切實加強領導,確�；顒尤〉脤嵭�
縣財政局高度重視水利資金管理提高年活動各項工作，組織相關人員認真學習文件精神，深刻領會開展“水利資金管理提高年”活動的重要性和必要性。同時，以“完善制度、創(chuàng)新機制、強化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財和建立公共財政體制的要求，科學制定活動方案，成立了以縣財政局、水利局領導為組長的“水利資金管理提高年”活動領導小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財政資金的預算編制、分配下達、撥付執(zhí)行、績效考評、監(jiān)督管理等全過程入手，實施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動取得實效。
二、建立健全機制,進一步強化水利資金和水利工程管理
在重點項目建設資金檢查中，我們對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析原因，及時進行整改。并對相關制度、規(guī)定和辦法進行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導的管理機制。建立了水利資金“主要領導親自抓、分管領導具體抓、各相關部門協(xié)調配合”齊抓共管的工作機制。成立了由主管縣長任組長，財政、水利、發(fā)改等部門負責人為成員單位的重點水利項目建設領導小組，下設領導小組辦公室，辦公室設在縣水利局，縣水利局局長、縣財政局主管副局長擔任辦公室正副主任，內設工程組、質檢組、財務組，分別負責工程建設組織實施、質量監(jiān)督及財務管理工作。為項目建設提供了有力的組織保障。
二是對水利資金管理制度進行摸查。重點對2012年以來我縣實施水利重點項目建設過程的資金管理制度進行了全面清理。按照相關項目管理辦法的要求，一個項目一套制度，對于已竣工驗收的'項目資金管理制度及時進行了清理，查漏補缺，完善了重點縣項目、農村安全飲水、山洪災害非工程措施建設、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險加固工程、中小河流治理項目資金管理制度，強化制度在資金管理中的約束作用，進一步規(guī)范和加強水利建設管理和資金監(jiān)管工作。
三是建立健全制度，規(guī)范工程建設管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農田水利重點縣項目建設中，與縣財政局聯(lián)合制定了《XX縣小型農田水利重點縣資金報帳管理辦法》、《XX縣小型農田水利重點縣報帳流程》、《XX縣小型農田水利重點縣建設資金績效考評操作規(guī)程（暫行）》、《XX縣中央財政小型農田水利工程建設補助專項資金管理辦法》、《XX縣中央財政小型農田水利重點縣項目工程后期運行管理辦法》等各項規(guī)章制度。同時，建立完善了項目法人代表崗位制度、技術負責人崗位制度、財務制度、工程質量監(jiān)督制度、法人各內設機構人員管理制度、工程建設檔案管理制度。嚴格按照項目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級報帳制，縣財政局設立重點建設項目縣級財政報賬專戶，保證“專項專戶，專賬核算”。財政局和水利局按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。水利局負責項目組織實施，財政局負責工程資金的籌措、審核撥付，對資金實行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報、監(jiān)理工程師審核、項目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過開戶銀行辦理轉帳結算，積極接受審計部門監(jiān)督。財政部門人員定期不定期深入工程第一線，核查工程進度，按項目進度撥付資金�？h財政局對水利重點建設項目支出投入采取目標計劃管理、定期分析通報、重點跟蹤督促等機制，加強財政支出情況分析，完善績效評價結果運用機制。
四是狠抓管理，確保工程質量。建立政府部門監(jiān)督，項目法人負責，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務明確、責任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過程中,加強工程進度督查，實行動態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴格資金撥付。嚴把工程質量關，嚴格執(zhí)行工程建設監(jiān)理制、項目法人制、招標投標制、合同制等四項管理制度。
五是加強工程管護，充分發(fā)揮資金效益。根據(jù)不同工程類型，采取不同方式，落實管護責任，及時辦理產權移交手續(xù)，明晰所有權和管理使用權。通過財政資金支持，建立完善基層水利管理服務體系，強化基層水利工程管護，提高資金使用效益。
三、認真總結經驗，不斷鞏固活動成果
近年來，我縣水利建設呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要�！笆濉逼陂g，我們要繼續(xù)積極爭取中、省水利資金，加大縣級財政投入力度，多渠道籌集資金，力爭今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長。具體做好以下幾方面工作：
1、財政部門主動參與水利項目的考察、論證，建好水利項目儲備庫。緊密聯(lián)系并配合水利部門，爭取上級水利專項資金。
2、縣財政及時足額落實上級下達的各類水利項目配套資金，落實水利項目前期工作經費。
3、整合土地整理、農業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項資金，落實水利建設規(guī)劃，統(tǒng)籌安排各類水利項目資金。
4、加強資金精細化管理。農村飲水安全、縣城供水、小型農田水利重點縣項目、中小河流治理項目等重點項目資金使用管理，要按照財政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長效機制，全面提高水利資金管理水平。
單位資金管理工作總結 篇12
20xx年上半年，預外局在財政局黨委的正確領導下，認真貫徹全市財政工作會議精神，進一步落實“收支兩條線”規(guī)定，積極推進部門預算，大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項城建項目的如期建設，圓滿完成了各項收支任務�，F(xiàn)將工作總結如下：
一、主要指標完成情況
xx年上半年，預算外局共計組織非稅收入182，241萬元，較上年同期93，612萬元增長94%。各項工作目標完成情況是：
籌措城建資金177，800萬元，完成全年目標任務30億元的59.26%。
組織財政非稅收入182，241萬元，完成計劃30億元的60.7%。其中收費中心直接組織收費11億元，完成全年目標任務6億元的183%。
對專項支出跟蹤問效，寫出跟蹤問效報告2篇，占全年目標任務5篇的40%。
二、貫徹市政府經營城市戰(zhàn)略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
充分運用經營城市理念，大力組織城市建設資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實省委七屆五次全會通過的全面建設小康社會的規(guī)劃綱要，市委、市政府提出了建設大鄭州，努力實現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變，三年一大變的目標。為實現(xiàn)這個目標，我們認真履行財政職責，配合有關部門運用經營城市的理念，引入市場競爭機制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經營性用地項目全部通過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地。xx年1-6月份，國土專戶收入實現(xiàn)87，801萬元，國土專戶支出70，647萬元，其中土地補償性支出70，275萬元，土地開發(fā)性支出372萬元。
用足、用好已有的收費政策，組織好配套費等城建規(guī)費的征收和清欠工作。
配套費是用于城建的專項收費，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序。在收費工作中，我們認真落實市政府關于所有減免必須報市政府常務會議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進行催收，其中清欠資金完成1165萬元，以房抵債15萬元。xx年1-6月份，共征收配套費10，929萬元，占計劃18，000萬元的60%，較上年同期增長12%。
加大征管力度，確保環(huán)城快速路橋車輛通行費應收不漏。
為了加強環(huán)城快速路橋車輛通行費征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設立15個征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實目標責任制，多次召開協(xié)調會，督促指導征收工作，xx年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費共計8252萬元。
積極籌措城建資金，確保城建項目資金需要。
根據(jù)市政府工作安排，xx年我局負責籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元，續(xù)建項目10億元，會展中心項目8億元。為確保及時、足額完成籌資任務，我們成立籌資領導小組，加強與省內11家銀行、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業(yè)務聯(lián)系。1-6月份，完成貸款任務177，800萬元。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網絡等有利因素，預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過后受宏觀政策調整的影響，央行銀行準備金上調和部分行業(yè)貸款限制進入，我們面臨的籌資任務更為艱巨。下半年我們將重點做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。
加強城建資金支出管理，提高資金使用效益。
我局對分工負責的11個部門預算內、外資金，包括專項城建資金和城市管理經費，一律按照部門預算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理；對于城市建設項目支出，堅持先由市計劃委員會審核項目投資下達投資計劃，市財政按照項目計劃和工程進度撥款，并對工程項目從招標開始實施全過程監(jiān)督。1-6月份城建資金支出共計完成154，000萬元，完成全年城建資金計劃322，006萬元的47%。其中，一般城建資金累計支出143，831萬元，占計劃指標290，906萬元的49%，專項城建資金累計支出10，169萬元，占計劃指標31，100萬元的32%。財政支持的城市建設項目個，其中包括農業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場、五龍口污水處理場等城市重點工程。對已經撥付到位的資金，及時跟蹤問效，目前已經寫出跟蹤問效報告2篇。
三、繼續(xù)深化“收支兩條線”改革，進一步加強預算外資金管理
繼續(xù)完善銀行代收工作。
行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行銀行代收，是全面落實“收支兩條線”規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)的要求，進一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財政部門的責任，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風險，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。二是對區(qū)級罰沒收入并入銀行代收網絡管理進行了認真調查研究，并起草了相關實施意見。三是繼續(xù)加強對代收網絡的監(jiān)督，確保了網絡運行的安全和信息的準確無誤。xx年上半年，全市共有728個單位通過網絡發(fā)生代收業(yè)務40.3萬筆，實現(xiàn)網絡收入16.34億元。
加強非稅收入票據(jù)管理，全面實現(xiàn)“以票控費”。
票據(jù)管理是財政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣區(qū)票據(jù)管理的銜接工作，按時匯總、上報票據(jù)計劃，及時向省廳領取票據(jù)，全面掌握全市票據(jù)使用情況，上半年共入庫電子票據(jù)2，230箱，出庫1，855箱，入庫現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)246，821本，出庫199，399本。按照省廳對清理回收作廢空白票據(jù)的安排，我們僅用6個工作日清理回收電子票據(jù)102，636份，現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)32，397本。嚴格執(zhí)行驗舊領新、定期核銷的票據(jù)管理制度，加強市本級銀行代收、現(xiàn)場執(zhí)收已使用票據(jù)的復核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據(jù)的領用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內容核對一致，上半年共核銷電子票據(jù)312，248份，核銷現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)20，425本，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據(jù)存根992，384本。
配合部門預算的全面推行，使預算外資金與預算內資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理。
按照財政部和省財政廳關于推進財政管理制度改革的部署，以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入實行“收支脫鉤”的要求，我們嚴格執(zhí)行部門預算管理制度，將預算內、外資金一并編入部門預算，統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門預算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理。在收入方面，計劃編入部門預算，資金通過銀行代收直接進入財政專戶。在審批程序上，隨部門預算的審批程序審批，在財政監(jiān)督上，隨部門預算的監(jiān)督辦法進行監(jiān)督。在支出管理上，將市直部門在財政內部各支出處室進行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實施，使預算外資金的.管理和預算內資金一樣的規(guī)范合理。
做好稽查工作，促進“收支兩條線”規(guī)定全面落實。
對非稅收入的日�；楹蛯ｍ棛z查是我們落實“收支兩條線”的重要手段。3月中旬，按照豫財綜18號文件精神，對我市學校收費資金政策落實和管理情況進行了全面自查清理，并將結果上報省廳；4-5月份，對即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進行私下核查，并按豫財綜31號文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對即開型大獎的銷售情況進行了全面清理。5月份，從新聞媒體得知，小學附近非法銷售有獎卡片，及時和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出，請求公安部門對我市中小學周圍進行清理檢查，保障了我市彩票市場的正常秩序，也為小學生營造了一個良好的學習環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會議部署，為我市陽光工程提供決策依據(jù)，我們還及時整理了全市各部門、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
四、做好財政綜合管理工作
做好住房公積金和住房分配貨幣化工作。
根據(jù)關于每個設區(qū)城市只設立一個住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關于住房公積金管理機構資產移交工作的安排，今年我們重點配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機構的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規(guī)定執(zhí)行，我們對住房補貼資金進行了認真的調查了解，xx年上半年，共審核撥付住房補貼資金1694萬元。
認真做好各種報表匯總上報工作。
預算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表匯總任務，我們都認真完成，并及時上報。匯總上報的報表主要有：財政專戶電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。
五、存在的主要問題和下半年采取措施
存在的主要問題：
1、今年上半年非稅收入完成計劃60%，同比增長94%,但其中7.4億元為土地專款靜增，占增收總額的86%，形成財力的資金增幅不大。從分類上看，由于行政性收費逐步納入預算，應繳預算收入較上年大幅增加，預算外資金則相應減少。
2、城建資金收入57.589萬元，同比增長11%，完成計劃43%，但收入進度緩慢，特別是城建稅、自來水附加、污水處理費、出租車有償使用費、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。
3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，占計劃59%，但受今年的宏觀經濟政策調整的影響，特別是央行上調準備金，部分行業(yè)貸款限制進入，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。
準備采取的措施：
1、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務5.9億元的完成。
2、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢下，加強與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎上，做好借新還舊工作，確保原貸款規(guī)模不減少。
3、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭取多發(fā)信托計劃，同時仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模8億元。
4、積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機構支持外，加強與外地金融機構和融資中介機構合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
【單位資金管理工作總結】相關文章：
單位資金管理工作總結10-07
單位資金申請書10-15
資金管理工作總結10-24
資金管理方案優(yōu)秀08-23
資金管理自查自糾報告04-26
資金管理自查自糾報告11-19
資金管理方案（通用8篇）06-23
單位資產管理工作總結11-09
資金使用管理自查報告07-09
資金管理使用自查報告08-03