出納專員的崗位職責
在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編精心整理的出納專員的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納專員的崗位職責1
崗位職責：
1、負責人力資源模塊的`相關工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);
2、負責部門一些日常行政事務，配合上級做好行政人事方面的工作;
3、申領開具開票;
4、部分稅目申報(有會計人事指導);
5、銀行回單和報銷憑證的整理。
任職要求：
1、大專以上學歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關專業(yè)優(yōu)先;
2、1年以上人事行政專員經(jīng)驗，熟悉人力資源模塊專業(yè)知識，熟悉國家相關的政策;
3、工作積極主動，溝通協(xié)調(diào)能力強，團隊合作精神好;
4、有財務出納工作經(jīng)驗。
出納專員的崗位職責2
1、資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、開具公司發(fā)票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;
3、 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;
4、合同臺賬的`登記及歸檔;
5、協(xié)助合同主管完成招投標工作。
6、領導交辦的其他臨時性工作。
出納專員的崗位職責3
1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務（包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導入、核銷；遇有支票、境外匯款及時填單送行處理；銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥；賬戶的開立、取消等等）
2、備用現(xiàn)金的保管與收支；每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)；保證資金安全及有序運作；
3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷；及時整理銀行回單；
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的'臺賬；
5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。
出納專員的崗位職責4
1. 應該認真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 財務出納專員應該遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 負責貨幣資金的.收付以及管理工作。
5. 負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納專員的崗位職責5
負責公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。
負責公司日�，F(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。
辦理銀行收支業(yè)務，每日使用網(wǎng)絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。
熟悉進出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關業(yè)務。
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
日常收、付款會計憑證的錄入。
完成領導交待的`其它臨時工作。
出納專員的崗位職責6
1、承擔公司的出納、現(xiàn)金、員工日常報銷審核、往來資金、報稅、票據(jù)開具、銷售合同蓋章和寄送等日常事務;
2、負責公司行政內(nèi)務管理工作,包括辦公室環(huán)境維護、物品采購、證照資質(zhì)辦理及管理等;
3、承擔公司的.入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動;
4、負責公司員工團建,包括活動的通知、組織、實施,日常員工福利的發(fā)放;
4、領導交代的其他事項。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、審計、金融等相關專業(yè),具備公司前期籌備證照辦理經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、一年左右出納相關工作經(jīng)驗,有會計證優(yōu)先,熟練使用EXCEL;
3、工作細致、責任感強,具有很好的溝通能力和團隊合作精神。
出納專員的崗位職責7
1、整理審核原始憑證;
2、負責網(wǎng)上銀行付款;
3、編制每日資金報告;
4、空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點;
5、公司合同的記錄及歸檔;
6、銀行事宜的處理;
7、門店稅控機及發(fā)票的`申購;
8、監(jiān)督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;
9、協(xié)助財務經(jīng)理編制月度資金預算;
出納專員的崗位職責8
1、按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務；
2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符；
3、按財務制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；
5、完成部門領導交辦的'其他任務。
出納專員的崗位職責9
1.負責現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;
2.負責銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;
3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業(yè)務，并與之保持良好關系;
4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;
5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;
6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;
7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;
出納專員的崗位職責10
崗位職責
1.負責日常收支管理和核對;
2.負責部分采購應付款的對賬工作;
3.負責出貨，銷售表的統(tǒng)計，尾款的催收;
4.負責工資核算;
5.負責銀行對賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;
6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;
7.負責展會補貼的相關事務;
8.領導交辦的`臨時任務;
出納專員的崗位職責11
1、負責現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的`財務制度，報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證;
3、每日及時準確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;
4、依據(jù)復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;
5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;
6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業(yè)務提成核算;
7、完成由上級主管交辦的其他工作。
出納專員的崗位職責12
1、編制公司業(yè)務收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理;
2、負責員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務處理;
3、協(xié)助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;
4、員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計;
5、能相對獨立地處理和解決所負責的工作;
出納專員的'崗位職責13
1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;
3. 嚴格按照公司規(guī)定的'款項審批權(quán)限進行付款、報銷;
4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
5. 協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復核、報稅及開票事宜;
6. 完成領導交辦的其他任務。
出納專員的崗位職責14
負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;
負責日�，F(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的`發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
每月抄稅清卡;
財務做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);
協(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;
日常合同整理編號歸檔;
完成領導交辦的其他工作。
出納專員的崗位職責15
1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的.收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性、;
4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;
5、負責開具各項票據(jù);協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
6、完成工資發(fā)放;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
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